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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$20.5億
| US$83.5萬 | 0.01% |
21,604
+1,692
| +8% | +US$6.28萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1327
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$17億
| US$83.4萬 | 0.01% |
25,366
-3,492
| -12% | -US$11.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
BGG
1328
已下市
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| US$83.4萬 | 0.01% |
125,203
-7,237
| -5% | -US$4.44萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1329
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
US$1.11億
| US$83.3萬 | 0.01% |
41,032
+1,597
| +4% | +US$3.4萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
1330
Middleby
MIDD
US$53.2億
| US$83.3萬 | 0.01% |
7,600
-476
| -6% | -US$5.46萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1331
Sprott Physical Gold
PHYS
US$144億
| US$83.3萬 | 0.01% |
68,447
+1,702
| +3% | +US$2.03萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1332
First Trust Dow Jones International Internet ETF
FDNI
US$2903萬
| US$83.2萬 | 0.01% |
33,922
+25,091
| +284% | +US$56.9萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
1333
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$2.6億
| US$83.2萬 | 0.01% |
33,339
-11,226
| -25% | -US$28萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
1334
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
US$2.52億
| US$83.1萬 | 0.01% |
29,475
+727
| +3% | +US$1.95萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
1335
Black Hills Corp
BKH
US$62.1億
| US$82.8萬 | 0.01% |
10,533
-1,375
| -12% | -US$10.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1336
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188億
| US$82.8萬 | 0.01% |
22,869
+11,419
| +100% | +US$39.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1337
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$261億
| US$82.8萬 | 0.01% |
20,137
+17,735
| +738% | +US$72.2萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
1338
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$82.2萬 | 0.01% |
38,288
+13,751
| +56% | +US$29.5萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
1339
Alaska Air
ALK
US$40.3億
| US$82萬 | 0.01% |
12,103
-417
| -3% | -US$2.85萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1340
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$82萬 | 0.01% |
3,912
+367
| +10% | +US$7.86萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1341
AMN Healthcare
AMN
US$18.2億
| US$81.7萬 | 0.01% |
13,111
+5,375
| +69% | +US$31.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1342
iShares MSCI World ETF
URTH
US$88.6億
| US$81.7萬 | 0.01% |
8,273
+2,161
| +35% | +US$20.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
RPAI
1343
已下市
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| US$81.7萬 | 0.01% |
60,924
-3,035
| -5% | -US$4.08萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1344
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$21.3億
| US$81.5萬 | 0.01% |
3,941
+238
| +6% | +US$4.4萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
1345
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7億
| US$81.1萬 | 0.01% |
25,275
+511
| +2% | +US$1.58萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1346
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$111億
| US$80.8萬 | 0.01% |
9,565
+446
| +5% | +US$3.37萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1347
Franco-Nevada
FNV
US$447億
| US$80.7萬 | 0.01% |
7,812
-705
| -8% | -US$6.81萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1348
Charles River Laboratories
CRL
US$180億
| US$80.2萬 | 0.01% |
5,241
+561
| +12% | +US$7.77萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1349
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$15.1億
| US$80.1萬 | 0.01% |
20,699
+9,462
| +84% | +US$35.5萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
1350
First Trust Water ETF
FIW
US$18.3億
| US$79.9萬 | 0.01% |
13,318
+967
| +8% | +US$5.55萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。