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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 1970 M
| USD 835 k | 0.01% |
21,604
+1,692
| +8% | +USD 62.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1327
BlackRock Science and Technology Trust
BST
USD 1687 M
| USD 834 k | 0.01% |
25,366
-3,492
| -12% | -USD 113 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BGG
1328
Dejó de cotizar
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| USD 834 k | 0.01% |
125,203
-7,237
| -5% | -USD 44.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1329
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
USD 112 M
| USD 833 k | 0.01% |
41,032
+1,597
| +4% | +USD 34 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1330
Middleby
MIDD
USD 5023 M
| USD 833 k | 0.01% |
7,600
-476
| -6% | -USD 54.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1331
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.8 mil M
| USD 833 k | 0.01% |
68,447
+1,702
| +3% | +USD 20.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1332
First Trust Dow Jones International Internet ETF
FDNI
USD 29.9 M
| USD 832 k | 0.01% |
33,922
+25,091
| +284% | +USD 569 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
1333
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
USD 202 M
| USD 832 k | 0.01% |
33,339
-11,226
| -25% | -USD 280 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1334
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
USD 245 M
| USD 831 k | 0.01% |
29,475
+727
| +3% | +USD 19.5 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1335
Black Hills Corp
BKH
USD 5990 M
| USD 828 k | 0.01% |
10,533
-1,375
| -12% | -USD 106 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1336
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.4 mil M
| USD 828 k | 0.01% |
22,869
+11,419
| +100% | +USD 398 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1337
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 828 k | 0.01% |
20,137
+17,735
| +738% | +USD 722 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1338
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 822 k | 0.01% |
38,288
+13,751
| +56% | +USD 295 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1339
Alaska Air
ALK
USD 3743 M
| USD 820 k | 0.01% |
12,103
-417
| -3% | -USD 28.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1340
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 820 k | 0.01% |
3,912
+367
| +10% | +USD 78.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1341
AMN Healthcare
AMN
USD 1666 M
| USD 817 k | 0.01% |
13,111
+5,375
| +69% | +USD 318 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1342
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8736 M
| USD 817 k | 0.01% |
8,273
+2,161
| +35% | +USD 206 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RPAI
1343
Dejó de cotizar
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| USD 817 k | 0.01% |
60,924
-3,035
| -5% | -USD 40.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1344
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
USD 2003 M
| USD 815 k | 0.01% |
3,941
+238
| +6% | +USD 44 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1345
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1178 M
| USD 811 k | 0.01% |
25,275
+511
| +2% | +USD 15.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1346
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.7 mil M
| USD 808 k | 0.01% |
9,565
+446
| +5% | +USD 33.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1347
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
| USD 807 k | 0.01% |
7,812
-705
| -8% | -USD 68.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1348
Charles River Laboratories
CRL
USD 16.5 mil M
| USD 802 k | 0.01% |
5,241
+561
| +12% | +USD 77.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1349
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
USD 1490 M
| USD 801 k | 0.01% |
20,699
+9,462
| +84% | +USD 355 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1350
First Trust Water ETF
FIW
USD 1766 M
| USD 799 k | 0.01% |
13,318
+967
| +8% | +USD 55.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.