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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Prudential
PUK
USD 30 mil M
| USD 767 k | 0.01% |
20,775
+2,393
| +13% | +USD 84.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1377
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.6 mil M
| USD 763 k | 0.01% |
13,120
-23,920
| -65% | -USD 1.35 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1378
Bausch Health
BHC
USD 2412 M
| USD 758 k | 0.01% |
25,305
+818
| +3% | +USD 21.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1379
Entegris
ENTG
USD 22.6 mil M
| USD 758 k | 0.01% |
15,165
+2,667
| +21% | +USD 129 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1380
Match Group
MTCH
USD 10.6 mil M
| USD 758 k | 0.01% |
9,217
-2,906
| -24% | -USD 211 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1381
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 94.9 mil M
| USD 757 k | 0.01% |
12,302
-2,717
| -18% | -USD 158 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1382
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
USD 391 M
| USD 757 k | 0.01% |
13,266
-47
| -0.4% | -USD 2.48 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
VTA
1383
Dejó de cotizar
INVESCO DYNAMIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND
VTA
| USD 756 k | 0.01% |
66,637
-9,186
| -12% | -USD 102 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1384
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
USD 670 M
| USD 755 k | 0.01% |
98,457
-40,029
| -29% | -USD 297 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SOLY
1385
Dejó de cotizar
Soliton, Inc.
SOLY
| USD 755 k | 0.01% |
68,721
+7,802
| +13% | +USD 89.4 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
1386
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
USD 286 M
| USD 754 k | 0.01% |
39,233
-183
| -0.5% | -USD 3.49 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1387
Idacorp
IDA
USD 8016 M
| USD 753 k | 0.01% |
7,049
-1,146
| -14% | -USD 122 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ZNGA
1388
Dejó de cotizar
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| USD 752 k | 0.01% |
122,873
+8,287
| +7% | +USD 51.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1389
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
USD 106 M
| USD 751 k | 0.01% |
31,597
+109
| +0.3% | +USD 2.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1390
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
USD 523 M
| USD 749 k | 0.01% |
19,378
+82
| +0.4% | +USD 3.02 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1391
Goodyear
GT
USD 1238 M
| USD 747 k | 0.01% |
48,083
-17,002
| -26% | -USD 266 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1392
Nice
NICE
USD 6736 M
| USD 746 k | 0.01% |
4,811
-430
| -8% | -USD 65.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1393
Icahn Enterprises
IEP
USD 4372 M
| USD 745 k | 0.01% |
12,103
+1,764
| +17% | +USD 114 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1394
ManpowerGroup
MAN
USD 2076 M
| USD 745 k | 0.01% |
7,648
-320
| -4% | -USD 29.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1395
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPVM
USD 137 M
| USD 745 k | 0.01% |
17,283
-2,048
| -11% | -USD 85 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1396
Nokia
NOK
USD 51.8 mil M
| USD 744 k | 0.01% |
200,922
-33,194
| -14% | -USD 131 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1397
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 13.6 mil M
| USD 743 k | 0.01% |
15,638
-10,699
| -41% | -USD 468 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1398
Clough Global Equity Fund
GLQ
USD 139 M
| USD 742 k | 0.01% |
61,450
+1,900
| +3% | +USD 22.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1399
Dana Inc
DAN
USD 3125 M
| USD 741 k | 0.01% |
40,707
+10,616
| +35% | +USD 177 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1400
Madison Square Garden
MSGS
USD 9930 M
| USD 741 k | 0.01% |
3,527
+140
| +4% | +USD 27.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.