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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
AutoNation
AN
USD 5159 M
| USD 712 k | ﹤0.01% |
14,644
+13,847
| +1,737% | +USD 701 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1427
JD.com
JD
USD 34.3 mil M
| USD 710 k | ﹤0.01% |
20,131
-1,887
| -9% | -USD 60.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1428
Franklin Premier Income Trust
PPT
USD 309 M
| USD 710 k | ﹤0.01% |
130,707
+29,043
| +29% | +USD 156 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1429
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7646 M
| USD 708 k | ﹤0.01% |
84,272
+1,654
| +2% | +USD 12.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1430
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
USD 71.6 M
| USD 708 k | ﹤0.01% |
20,400
-10,393
| -34% | -USD 352 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1431
Dejó de cotizar
WNS Holdings
WNS
| USD 708 k | ﹤0.01% |
10,738
-318
| -3% | -USD 19.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1432
Rollins
ROL
USD 16.8 mil M
| USD 706 k | ﹤0.01% |
32,007
-63,350
| -66% | -USD 1.5 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1433
Grand Canyon Education
LOPE
USD 4280 M
| USD 704 k | ﹤0.01% |
7,350
+2,590
| +54% | +USD 239 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1434
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
USD 887 M
| USD 704 k | ﹤0.01% |
29,564
-6,813
| -19% | -USD 164 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1435
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
| USD 704 k | ﹤0.01% |
17,668
-18,883
| -52% | -USD 748 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1436
Sun Life Financial
SLF
USD 43.9 mil M
| USD 703 k | ﹤0.01% |
15,423
+173
| +1% | +USD 7.78 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1437
RenaissanceRe
RNR
USD 14.9 mil M
| USD 701 k | ﹤0.01% |
3,570
-214
| -6% | -USD 40.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1438
Toyota
TM
USD 230 mil M
| USD 701 k | ﹤0.01% |
4,994
+186
| +4% | +USD 26 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1439
abrdn Healthcare Investors
HQH
USD 1149 M
| USD 700 k | ﹤0.01% |
33,558
+8,093
| +32% | +USD 160 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1440
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 699 k | ﹤0.01% |
9,756
-1,721
| -15% | -USD 118 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1441
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
USD 644 M
| USD 699 k | ﹤0.01% |
46,108
+2,939
| +7% | +USD 45 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1442
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
USD 966 M
| USD 697 k | ﹤0.01% |
52,609
-3,157
| -6% | -USD 40.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1443
Royce Value Trust
RVT
USD 2041 M
| USD 695 k | ﹤0.01% |
47,133
+2,141
| +5% | +USD 30.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1444
Tetra Tech
TTEK
USD 9243 M
| USD 693 k | ﹤0.01% |
40,185
+1,740
| +5% | +USD 30.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1445
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.2 mil M
| USD 691 k | ﹤0.01% |
23,481
+5,361
| +30% | +USD 146 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1446
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
USD 72.5 M
| USD 691 k | ﹤0.01% |
37,896
+13,898
| +58% | +USD 244 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1447
Global X SuperDividend REIT ETF
SRET
USD 202 M
| USD 691 k | ﹤0.01% |
14,987
+2,384
| +19% | +USD 109 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1448
Mayville Engineering Co
MEC
USD 323 M
| USD 690 k | ﹤0.01% |
73,608
+72,528
| +6,716% | +USD 753 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
1449
Dejó de cotizar
Calavo Growers
CVGW
| USD 688 k | ﹤0.01% |
7,589
+203
| +3% | +USD 18.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1450
Universal Health Realty Income Trust
UHT
USD 527 M
| USD 687 k | ﹤0.01% |
5,849
-168
| -3% | -USD 19.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.