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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
AutoNation
AN
US$ 5,16 bi
| US$ 712 mil | ﹤0,01% |
14.644
+13.847
| +1.737% | +US$ 701 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1427
JD.com
JD
US$ 34,3 bi
| US$ 710 mil | ﹤0,01% |
20.131
-1.887
| -9% | -US$ 60,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1428
Franklin Premier Income Trust
PPT
US$ 309 mi
| US$ 710 mil | ﹤0,01% |
130.707
+29.043
| +29% | +US$ 156 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1429
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,65 bi
| US$ 708 mil | ﹤0,01% |
84.272
+1.654
| +2% | +US$ 12,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1430
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
US$ 71,6 mi
| US$ 708 mil | ﹤0,01% |
20.400
-10.393
| -34% | -US$ 352 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1431
Deslistada
WNS Holdings
WNS
| US$ 708 mil | ﹤0,01% |
10.738
-318
| -3% | -US$ 19,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1432
Rollins
ROL
US$ 16,8 bi
| US$ 706 mil | ﹤0,01% |
32.007
-63.350
| -66% | -US$ 1,5 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1433
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 4,28 bi
| US$ 704 mil | ﹤0,01% |
7.350
+2.590
| +54% | +US$ 239 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1434
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$ 887 mi
| US$ 704 mil | ﹤0,01% |
29.564
-6.813
| -19% | -US$ 164 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1435
Deslistada
Sealed Air
SEE
| US$ 704 mil | ﹤0,01% |
17.668
-18.883
| -52% | -US$ 748 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1436
Sun Life Financial
SLF
US$ 43,9 bi
| US$ 703 mil | ﹤0,01% |
15.423
+173
| +1% | +US$ 7,78 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1437
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,9 bi
| US$ 701 mil | ﹤0,01% |
3.570
-214
| -6% | -US$ 40,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1438
Toyota
TM
US$ 230 bi
| US$ 701 mil | ﹤0,01% |
4.994
+186
| +4% | +US$ 26 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1439
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$ 1,15 bi
| US$ 700 mil | ﹤0,01% |
33.558
+8.093
| +32% | +US$ 160 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1440
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 699 mil | ﹤0,01% |
9.756
-1.721
| -15% | -US$ 118 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1441
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
US$ 644 mi
| US$ 699 mil | ﹤0,01% |
46.108
+2.939
| +7% | +US$ 45 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1442
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$ 966 mi
| US$ 697 mil | ﹤0,01% |
52.609
-3.157
| -6% | -US$ 40,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1443
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,04 bi
| US$ 695 mil | ﹤0,01% |
47.133
+2.141
| +5% | +US$ 30,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1444
Tetra Tech
TTEK
US$ 9,24 bi
| US$ 693 mil | ﹤0,01% |
40.185
+1.740
| +5% | +US$ 30,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1445
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 11,2 bi
| US$ 691 mil | ﹤0,01% |
23.481
+5.361
| +30% | +US$ 146 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1446
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$ 72,5 mi
| US$ 691 mil | ﹤0,01% |
37.896
+13.898
| +58% | +US$ 244 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1447
Global X SuperDividend REIT ETF
SRET
US$ 202 mi
| US$ 691 mil | ﹤0,01% |
14.987
+2.384
| +19% | +US$ 109 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1448
Mayville Engineering Co
MEC
US$ 323 mi
| US$ 690 mil | ﹤0,01% |
73.608
+72.528
| +6.716% | +US$ 753 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
1449
Deslistada
Calavo Growers
CVGW
| US$ 688 mil | ﹤0,01% |
7.589
+203
| +3% | +US$ 18,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1450
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$ 527 mi
| US$ 687 mil | ﹤0,01% |
5.849
-168
| -3% | -US$ 19,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.