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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
QARP
US$ 79,8 mi
| US$ 664 mil | ﹤0,01% |
22.138
-2.095
| -9% | -US$ 60,3 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1477
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$ 1,11 bi
| US$ 663 mil | ﹤0,01% |
37.250
-56.288
| -60% | -US$ 968 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1478
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$ 213 mi
| US$ 663 mil | ﹤0,01% |
10.377
+1.030
| +11% | +US$ 63,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1479
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,8 bi
| US$ 661 mil | ﹤0,01% |
4.437
-318
| -7% | -US$ 43,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1480
Middlesex Water
MSEX
US$ 1,01 bi
| US$ 661 mil | ﹤0,01% |
10.401
-5.631
| -35% | -US$ 357 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1481
Stifel
SF
US$ 10 bi
| US$ 661 mil | ﹤0,01% |
24.550
+3.069
| +14% | +US$ 80,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1482
TC Energy
TRP
US$ 64,9 bi
| US$ 659 mil | ﹤0,01% |
12.364
-1.326
| -10% | -US$ 68 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
DNKN
1483
Deslistada
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$ 659 mil | ﹤0,01% |
8.728
+4.288
| +97% | +US$ 324 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TCF
1484
Deslistada
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$ 658 mil | ﹤0,01% |
14.044
-425
| -3% | -US$ 17,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1485
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$ 596 mi
| US$ 656 mil | ﹤0,01% |
29.433
+6.195
| +27% | +US$ 140 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1486
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
US$ 439 mi
| US$ 655 mil | ﹤0,01% |
34.549
-2.456
| -7% | -US$ 46,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1487
Ericsson
ERIC
US$ 33,9 bi
| US$ 653 mil | ﹤0,01% |
74.466
+5.528
| +8% | +US$ 48,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1488
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$ 260 mi
| US$ 652 mil | ﹤0,01% |
31.014
+5.897
| +23% | +US$ 123 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1489
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,4 bi
| US$ 651 mil | ﹤0,01% |
38.820
-13.073
| -25% | -US$ 217 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1490
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$ 1,01 bi
| US$ 651 mil | ﹤0,01% |
12.197
+2.238
| +22% | +US$ 119 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1491
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,8 bi
| US$ 650 mil | ﹤0,01% |
20.121
+2.302
| +13% | +US$ 71,2 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1492
Scotiabank
BNS
US$ 114 bi
| US$ 649 mil | ﹤0,01% |
11.468
-574
| -5% | -US$ 32,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1493
Somnigroup International
SGI
US$ 14,5 bi
| US$ 648 mil | ﹤0,01% |
29.792
+11.476
| +63% | +US$ 240 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1494
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$ 762 mi
| US$ 644 mil | ﹤0,01% |
27.159
+1.784
| +7% | +US$ 41,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1495
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
US$ 945 mi
| US$ 644 mil | ﹤0,01% |
27.347
+13.299
| +95% | +US$ 301 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1496
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
| US$ 643 mil | ﹤0,01% |
13.417
+119
| +0,9% | +US$ 5,59 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1497
Quanta Services
PWR
US$ 90,4 bi
| US$ 641 mil | ﹤0,01% |
15.724
+530
| +3% | +US$ 21,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1498
Deslistada
Veritex Holdings
VBTX
| US$ 640 mil | ﹤0,01% |
21.990
-6
| -0% | -US$ 154 |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1499
Monster Beverage
MNST
US$ 91,4 bi
| US$ 639 mil | ﹤0,01% |
40.204
-3.160
| -7% | -US$ 46,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1500
Waste Connections
WCN
US$ 42,3 bi
| US$ 639 mil | ﹤0,01% |
7.024
-10.693
| -60% | -US$ 971 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.