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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
QARP
US$7980만
| US$66.4만 | ﹤0.01% |
22,138
-2,095
| -9% | -US$6.03만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
1477
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$11.1억
| US$66.3만 | ﹤0.01% |
37,250
-56,288
| -60% | -US$96.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1478
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$2.13억
| US$66.3만 | ﹤0.01% |
10,377
+1,030
| +11% | +US$6.32만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1479
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$138억
| US$66.1만 | ﹤0.01% |
4,437
-318
| -7% | -US$4.33만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1480
Middlesex Water
MSEX
US$10.1억
| US$66.1만 | ﹤0.01% |
10,401
-5,631
| -35% | -US$35.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1481
Stifel
SF
US$100억
| US$66.1만 | ﹤0.01% |
24,550
+3,069
| +14% | +US$8.02만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1482
TC Energy
TRP
US$649억
| US$65.9만 | ﹤0.01% |
12,364
-1,326
| -10% | -US$6.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
DNKN
1483
상장폐지됨
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$65.9만 | ﹤0.01% |
8,728
+4,288
| +97% | +US$32.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
TCF
1484
상장폐지됨
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$65.8만 | ﹤0.01% |
14,044
-425
| -3% | -US$1.76만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1485
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$5.96억
| US$65.6만 | ﹤0.01% |
29,433
+6,195
| +27% | +US$14만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1486
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
US$4.39억
| US$65.5만 | ﹤0.01% |
34,549
-2,456
| -7% | -US$4.63만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1487
Ericsson
ERIC
US$339억
| US$65.3만 | ﹤0.01% |
74,466
+5,528
| +8% | +US$4.89만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1488
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$2.6억
| US$65.2만 | ﹤0.01% |
31,014
+5,897
| +23% | +US$12.3만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
1489
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14억
| US$65.1만 | ﹤0.01% |
38,820
-13,073
| -25% | -US$21.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1490
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.1억
| US$65.1만 | ﹤0.01% |
12,197
+2,238
| +22% | +US$11.9만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
1491
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138억
| US$65만 | ﹤0.01% |
20,121
+2,302
| +13% | +US$7.12만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
1492
Scotiabank
BNS
US$1144억
| US$64.9만 | ﹤0.01% |
11,468
-574
| -5% | -US$3.26만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1493
Somnigroup International
SGI
US$145억
| US$64.8만 | ﹤0.01% |
29,792
+11,476
| +63% | +US$24만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1494
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.62억
| US$64.4만 | ﹤0.01% |
27,159
+1,784
| +7% | +US$4.17만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1495
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
US$9.45억
| US$64.4만 | ﹤0.01% |
27,347
+13,299
| +95% | +US$30.1만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
1496
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
| US$64.3만 | ﹤0.01% |
13,417
+119
| +0.9% | +US$5.59천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1497
Quanta Services
PWR
US$904억
| US$64.1만 | ﹤0.01% |
15,724
+530
| +3% | +US$2.16만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1498
상장폐지됨
Veritex Holdings
VBTX
| US$64만 | ﹤0.01% |
21,990
-6
| -0% | -US$154 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
1499
Monster Beverage
MNST
US$914억
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
40,204
-3,160
| -7% | -US$4.64만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1500
Waste Connections
WCN
US$423억
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
7,024
-10,693
| -60% | -US$97.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.