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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118억
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
27,400
-6,090
| -18% | -US$13.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
TRTN
1502
상장폐지됨
Triton International Limited
TRTN
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
15,925
-2,724
| -15% | -US$10.1만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
1503
RB Global
RBA
US$152억
| US$63.8만 | ﹤0.01% |
14,831
+971
| +7% | +US$4.04만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1504
TD Synnex
SNX
US$200억
| US$63.8만 | ﹤0.01% |
9,880
+2,054
| +26% | +US$12.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1505
Woodward
WWD
US$192억
| US$63.6만 | ﹤0.01% |
5,356
-2,756
| -34% | -US$31.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1506
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.86억
| US$63.2만 | ﹤0.01% |
45,203
+6,921
| +18% | +US$9.43만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1507
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$51.3억
| US$63.2만 | ﹤0.01% |
20,167
+6,462
| +47% | +US$19.5만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
GPM
1508
상장폐지됨
Guggenheim Enhanced Equity Income Fund
GPM
| US$63.2만 | ﹤0.01% |
78,381
-29,209
| -27% | -US$23.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1509
Invitation Homes
INVH
US$158억
| US$63.1만 | ﹤0.01% |
21,058
+453
| +2% | +US$1.36만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
1510
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$5.72억
| US$63만 | ﹤0.01% |
17,215
+1,995
| +13% | +US$6.77만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1511
Ellington Financial
EFC
US$14.7억
| US$62.6만 | ﹤0.01% |
34,138
+376
| +1% | +US$6.87천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1512
Service Corp International
SCI
US$111억
| US$62.6만 | ﹤0.01% |
13,630
-1,395
| -9% | -US$6.29만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1513
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$485억
| US$62.4만 | ﹤0.01% |
12,251
-2,771
| -18% | -US$14.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1514
Mohawk Industries
MHK
US$80억
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
4,561
+262
| +6% | +US$3.56만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1515
First Financial Bankshares
FFIN
US$42.7억
| US$62만 | ﹤0.01% |
17,669
-71
| -0.4% | -US$2.44천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1516
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$62만 | ﹤0.01% |
21,421
+399
| +2% | +US$1.14만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1517
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
US$3.03억
| US$62만 | ﹤0.01% |
25,875
-528
| -2% | -US$1.25만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1518
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$132억
| US$61.8만 | ﹤0.01% |
5,218
-230
| -4% | -US$2.44만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1519
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
2,455
-3,152
| -56% | -US$74.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1520
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.87억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
10,796
-21,345
| -66% | -US$118만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1521
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
LEGR
US$1.28억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
19,256
+992
| +5% | +US$3.03만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
|
CCMP
1522
상장폐지됨
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
4,272
+472
| +12% | +US$6.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1523
SS&C Technologies
SSNC
US$204억
| US$61.6만 | ﹤0.01% |
10,007
-4,600
| -31% | -US$25.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1524
Virtus Total Return Fund
ZTR
US$3.21억
| US$61.5만 | ﹤0.01% |
54,006
+36,691
| +212% | +US$40.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1525
Beyond Meat
BYND
US$1.17억
| US$61.3만 | ﹤0.01% |
271
+52
| +24% | +US$14.5만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.