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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
| 639.000 $ | ﹤0,01 % |
27.400
-6.090
| -18 % | -135.377 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
TRTN
1502
Nicht mehr gelistet
Triton International Limited
TRTN
| 639.000 $ | ﹤0,01 % |
15.925
-2.724
| -15 % | -100.808 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
1503
RB Global
RBA
15,2 Mrd. $
| 638.000 $ | ﹤0,01 % |
14.831
+971
| +7 % | +40.428 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1504
TD Synnex
SNX
20 Mrd. $
| 638.000 $ | ﹤0,01 % |
9.880
+2.054
| +26 % | +123.937 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1505
Woodward
WWD
19,2 Mrd. $
| 636.000 $ | ﹤0,01 % |
5.356
-2.756
| -34 % | -311.065 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1506
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
886 Mio. $
| 632.000 $ | ﹤0,01 % |
45.203
+6.921
| +18 % | +94.349 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1507
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
5,13 Mrd. $
| 632.000 $ | ﹤0,01 % |
20.167
+6.462
| +47 % | +194.607 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
GPM
1508
Nicht mehr gelistet
Guggenheim Enhanced Equity Income Fund
GPM
| 632.000 $ | ﹤0,01 % |
78.381
-29.209
| -27 % | -231.236 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1509
Invitation Homes
INVH
15,8 Mrd. $
| 631.000 $ | ﹤0,01 % |
21.058
+453
| +2 % | +13.579 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
1510
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
572 Mio. $
| 630.000 $ | ﹤0,01 % |
17.215
+1.995
| +13 % | +67.680 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1511
Ellington Financial
EFC
1,47 Mrd. $
| 626.000 $ | ﹤0,01 % |
34.138
+376
| +1 % | +6.871 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1512
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
| 626.000 $ | ﹤0,01 % |
13.630
-1.395
| -9 % | -62.923 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1513
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
48,5 Mrd. $
| 624.000 $ | ﹤0,01 % |
12.251
-2.771
| -18 % | -145.978 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1514
Mohawk Industries
MHK
8 Mrd. $
| 622.000 $ | ﹤0,01 % |
4.561
+262
| +6 % | +35.644 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1515
First Financial Bankshares
FFIN
4,27 Mrd. $
| 620.000 $ | ﹤0,01 % |
17.669
-71
| -0,4 % | -2.445 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1516
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 620.000 $ | ﹤0,01 % |
21.421
+399
| +2 % | +11.367 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1517
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
303 Mio. $
| 620.000 $ | ﹤0,01 % |
25.875
-528
| -2 % | -12.460 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1518
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
13,2 Mrd. $
| 618.000 $ | ﹤0,01 % |
5.218
-230
| -4 % | -24.419 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1519
Huntington Ingalls Industries
HII
10,8 Mrd. $
| 617.000 $ | ﹤0,01 % |
2.455
-3.152
| -56 % | -747.013 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1520
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
387 Mio. $
| 617.000 $ | ﹤0,01 % |
10.796
-21.345
| -66 % | -1,18 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1521
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
LEGR
128 Mio. $
| 617.000 $ | ﹤0,01 % |
19.256
+992
| +5 % | +30.276 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
|
CCMP
1522
Nicht mehr gelistet
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| 617.000 $ | ﹤0,01 % |
4.272
+472
| +12 % | +66.995 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1523
SS&C Technologies
SSNC
20,4 Mrd. $
| 616.000 $ | ﹤0,01 % |
10.007
-4.600
| -31 % | -257.936 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1524
Virtus Total Return Fund
ZTR
321 Mio. $
| 615.000 $ | ﹤0,01 % |
54.006
+36.691
| +212 % | +407.564 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1525
Beyond Meat
BYND
117 Mio. $
| 613.000 $ | ﹤0,01 % |
271
+52
| +24 % | +144.694 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .