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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
PIMCO High Income Fund
PHK
762 Mio. $
| 589.000 $ | ﹤0,01 % |
78.324
-44.093
| -36 % | -337.960 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1552
Moelis & Co
MC
3,93 Mrd. $
| 587.000 $ | ﹤0,01 % |
18.399
-743
| -4 % | -24.325 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
1553
AppFolio
APPF
7,69 Mrd. $
| 586.000 $ | ﹤0,01 % |
5.340
+3.760
| +238 % | +383.467 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
|
APHA
1554
Nicht mehr gelistet
Aphria Inc. Common Shares
APHA
| 586.000 $ | ﹤0,01 % |
112.017
+71.329
| +175 % | +350.318 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
1555
Easterly Government Properties
DEA
1,05 Mrd. $
| 585.000 $ | ﹤0,01 % |
9.871
+747
| +8 % | +42.151 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1556
Huya Inc
HUYA
525 Mio. $
| 585.000 $ | ﹤0,01 % |
32.656
-67.090
| -67 % | -1,42 Mio. $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
1557
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
217 Mio. $
| 585.000 $ | ﹤0,01 % |
18.523
+433
| +2 % | +13.061 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1558
Textron
TXT
13,3 Mrd. $
| 585.000 $ | ﹤0,01 % |
13.121
-15.977
| -55 % | -740.037 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1559
Lincoln National
LNC
7,73 Mrd. $
| 583.000 $ | ﹤0,01 % |
9.846
-862
| -8 % | -50.737 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1560
Williams-Sonoma
WSM
29,8 Mrd. $
| 583.000 $ | ﹤0,01 % |
15.856
-686
| -4 % | -23.830 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1561
Lennox International
LII
12,7 Mrd. $
| 582.000 $ | ﹤0,01 % |
2.381
+122
| +5 % | +30.255 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1562
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
131 Mio. $
| 582.000 $ | ﹤0,01 % |
20.704
-184
| -0,9 % | -5.176 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
1563
Global X SuperDividend ETF
SDIV
1,18 Mrd. $
| 580.000 $ | ﹤0,01 % |
10.925
-4.527
| -29 % | -233.164 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1564
VeriSign
VRSN
27,8 Mrd. $
| 576.000 $ | ﹤0,01 % |
2.991
-2
| -0,1 % | -376 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1565
Landstar System
LSTR
5,81 Mrd. $
| 575.000 $ | ﹤0,01 % |
5.060
-30
| -0,6 % | -3.387 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1566
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
| 575.000 $ | ﹤0,01 % |
4.363
-126
| -3 % | -16.861 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1567
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
370 Mio. $
| 574.000 $ | ﹤0,01 % |
14.328
-1.301
| -8 % | -50.160 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
FIF
1568
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| 574.000 $ | ﹤0,01 % |
34.148
+1.167
| +4 % | +18.551 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1569
Nexstar Media Group
NXST
5,08 Mrd. $
| 573.000 $ | ﹤0,01 % |
4.889
+545
| +13 % | +56.970 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1570
Western Union
WU
1,95 Mrd. $
| 573.000 $ | ﹤0,01 % |
21.450
-44.580
| -68 % | -1,16 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1571
First Industrial Realty Trust
FR
7,87 Mrd. $
| 572.000 $ | ﹤0,01 % |
13.734
+1.502
| +12 % | +61.904 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
TTP
1572
Nicht mehr gelistet
TORTOISE PIPELINE & ENERGY FUND, INC.
TTP
| 572.000 $ | ﹤0,01 % |
11.122
-711
| -6 % | -35.111 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1573
Orchid Island Capital
ORC
961 Mio. $
| 571.000 $ | ﹤0,01 % |
19.540
+40
| +0,2 % | +1.147 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1574
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
342 Mio. $
| 571.000 $ | ﹤0,01 % |
20.988
-3.042
| -13 % | -81.022 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1575
Ryanair
RYAAY
28 Mrd. $
| 571.000 $ | ﹤0,01 % |
16.290
+12.170
| +295 % | +390.207 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .