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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
PIMCO High Income Fund
PHK
US$7.6億
| US$58.9萬 | ﹤0.01% |
78,324
-44,093
| -36% | -US$33.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1552
Moelis & Co
MC
US$40.4億
| US$58.7萬 | ﹤0.01% |
18,399
-743
| -4% | -US$2.43萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
1553
AppFolio
APPF
US$74.6億
| US$58.6萬 | ﹤0.01% |
5,340
+3,760
| +238% | +US$38.3萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
|
APHA
1554
已下市
Aphria Inc. Common Shares
APHA
| US$58.6萬 | ﹤0.01% |
112,017
+71,329
| +175% | +US$35萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
1555
Easterly Government Properties
DEA
US$10.7億
| US$58.5萬 | ﹤0.01% |
9,871
+747
| +8% | +US$4.22萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1556
Huya Inc
HUYA
US$5.09億
| US$58.5萬 | ﹤0.01% |
32,656
-67,090
| -67% | -US$142萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
1557
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
US$2.15億
| US$58.5萬 | ﹤0.01% |
18,523
+433
| +2% | +US$1.31萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1558
Textron
TXT
US$132億
| US$58.5萬 | ﹤0.01% |
13,121
-15,977
| -55% | -US$74萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1559
Lincoln National
LNC
US$76.3億
| US$58.3萬 | ﹤0.01% |
9,846
-862
| -8% | -US$5.07萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1560
Williams-Sonoma
WSM
US$297億
| US$58.3萬 | ﹤0.01% |
15,856
-686
| -4% | -US$2.38萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1561
Lennox International
LII
US$130億
| US$58.2萬 | ﹤0.01% |
2,381
+122
| +5% | +US$3.03萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1562
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
US$1.32億
| US$58.2萬 | ﹤0.01% |
20,704
-184
| -0.9% | -US$5,176 |
2018 Q1
7個季度
|
|
1563
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$11.9億
| US$58萬 | ﹤0.01% |
10,925
-4,527
| -29% | -US$23.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1564
VeriSign
VRSN
US$271億
| US$57.6萬 | ﹤0.01% |
2,991
-2
| -0.1% | -US$376 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1565
Landstar System
LSTR
US$56.3億
| US$57.5萬 | ﹤0.01% |
5,060
-30
| -0.6% | -US$3,387 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1566
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$139億
| US$57.5萬 | ﹤0.01% |
4,363
-126
| -3% | -US$1.69萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1567
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.57億
| US$57.4萬 | ﹤0.01% |
14,328
-1,301
| -8% | -US$5.02萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
FIF
1568
已下市
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$57.4萬 | ﹤0.01% |
34,148
+1,167
| +4% | +US$1.86萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1569
Nexstar Media Group
NXST
US$51.6億
| US$57.3萬 | ﹤0.01% |
4,889
+545
| +13% | +US$5.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1570
Western Union
WU
US$19.8億
| US$57.3萬 | ﹤0.01% |
21,450
-44,580
| -68% | -US$116萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1571
First Industrial Realty Trust
FR
US$72.2億
| US$57.2萬 | ﹤0.01% |
13,734
+1,502
| +12% | +US$6.19萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
TTP
1572
已下市
TORTOISE PIPELINE & ENERGY FUND, INC.
TTP
| US$57.2萬 | ﹤0.01% |
11,122
-711
| -6% | -US$3.51萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1573
Orchid Island Capital
ORC
US$10億
| US$57.1萬 | ﹤0.01% |
19,540
+40
| +0.2% | +US$1,147 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1574
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$3.41億
| US$57.1萬 | ﹤0.01% |
20,988
-3,042
| -13% | -US$8.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1575
Ryanair
RYAAY
US$272億
| US$57.1萬 | ﹤0.01% |
16,290
+12,170
| +295% | +US$39萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。