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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Ferrari
RACE
US$697億
| US$54.9萬 | ﹤0.01% |
3,314
+609
| +23% | +US$9.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1602
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.28億
| US$54.7萬 | ﹤0.01% |
10,379
+6,026
| +138% | +US$31.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1603
Apple Hospitality REIT
APLE
US$42.9億
| US$54.6萬 | ﹤0.01% |
33,577
+1,047
| +3% | +US$1.69萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1604
American Homes 4 Rent
AMH
US$115億
| US$54.5萬 | ﹤0.01% |
20,756
+140
| +0.7% | +US$3,652 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1605
Xerox
XRX
US$3.66億
| US$54.4萬 | ﹤0.01% |
14,807
-12,049
| -45% | -US$42.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1606
Revvity
RVTY
US$176億
| US$54.3萬 | ﹤0.01% |
5,603
+2,633
| +89% | +US$23.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1607
Axos Financial
AX
US$52.5億
| US$54.1萬 | ﹤0.01% |
17,892
-1,385
| -7% | -US$4.05萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1608
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.4億
| US$54.1萬 | ﹤0.01% |
10,686
+1,456
| +16% | +US$7.37萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
1609
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1億
| US$53.9萬 | ﹤0.01% |
372
+37
| +11% | +US$5.48萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1610
LPL Financial
LPLA
US$251億
| US$53.9萬 | ﹤0.01% |
5,852
+2,502
| +75% | +US$21.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1611
NOV
NOV
US$66.9億
| US$53.9萬 | ﹤0.01% |
21,520
+2,610
| +14% | +US$5.87萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1612
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$5.32億
| US$53.8萬 | ﹤0.01% |
35,063
+5,414
| +18% | +US$8.35萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
Y
1613
已下市
Alleghany Corp
Y
| US$53.7萬 | ﹤0.01% |
671
-369
| -35% | -US$28.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1614
Ciena
CIEN
US$458億
| US$53.6萬 | ﹤0.01% |
12,568
-8,647
| -41% | -US$32.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1615
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$53.6萬 | ﹤0.01% |
12,538
+1,155
| +10% | +US$4.83萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1616
GATX Corp
GATX
US$59.1億
| US$53.6萬 | ﹤0.01% |
6,450
+778
| +14% | +US$6.26萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1617
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$6.52億
| US$53.6萬 | ﹤0.01% |
5,972
+272
| +5% | +US$2.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1618
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$4.48億
| US$53.5萬 | ﹤0.01% |
32,637
-9,084
| -22% | -US$14.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1619
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.9億
| US$53.5萬 | ﹤0.01% |
4,695
-7,283
| -61% | -US$81.5萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
1620
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$47億
| US$53.4萬 | ﹤0.01% |
16,574
+4,413
| +36% | +US$13.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1621
Bank OZK
OZK
US$54.2億
| US$53.4萬 | ﹤0.01% |
17,537
+4,727
| +37% | +US$13.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1622
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.2億
| US$53.4萬 | ﹤0.01% |
19,299
+82
| +0.4% | +US$2,301 |
2018 Q2
6個季度
|
|
1623
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$53.2萬 | ﹤0.01% |
24,783
+8,051
| +48% | +US$17.2萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
1624
Atlassian
TEAM
US$565億
| US$53.2萬 | ﹤0.01% |
4,427
-111
| -2% | -US$1.35萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1625
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.5億
| US$53萬 | ﹤0.01% |
15,526
+5,199
| +50% | +US$16.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。