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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Ferrari
RACE
USD 69.8 mil M
| USD 549 k | ﹤0.01% |
3,314
+609
| +23% | +USD 98.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1602
XPLR Infrastructure LP
XIFR
USD 918 M
| USD 547 k | ﹤0.01% |
10,379
+6,026
| +138% | +USD 313 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1603
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4271 M
| USD 546 k | ﹤0.01% |
33,577
+1,047
| +3% | +USD 16.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1604
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.4 mil M
| USD 545 k | ﹤0.01% |
20,756
+140
| +0.7% | +USD 3.65 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1605
Xerox
XRX
USD 366 M
| USD 544 k | ﹤0.01% |
14,807
-12,049
| -45% | -USD 421 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1606
Revvity
RVTY
USD 17.5 mil M
| USD 543 k | ﹤0.01% |
5,603
+2,633
| +89% | +USD 235 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1607
Axos Financial
AX
USD 5253 M
| USD 541 k | ﹤0.01% |
17,892
-1,385
| -7% | -USD 40.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1608
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1236 M
| USD 541 k | ﹤0.01% |
10,686
+1,456
| +16% | +USD 73.7 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1609
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3602 M
| USD 539 k | ﹤0.01% |
372
+37
| +11% | +USD 54.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1610
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 539 k | ﹤0.01% |
5,852
+2,502
| +75% | +USD 215 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1611
NOV
NOV
USD 6666 M
| USD 539 k | ﹤0.01% |
21,520
+2,610
| +14% | +USD 58.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1612
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
USD 535 M
| USD 538 k | ﹤0.01% |
35,063
+5,414
| +18% | +USD 83.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
Y
1613
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 537 k | ﹤0.01% |
671
-369
| -35% | -USD 288 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1614
Ciena
CIEN
USD 46.6 mil M
| USD 536 k | ﹤0.01% |
12,568
-8,647
| -41% | -USD 329 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1615
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2619 M
| USD 536 k | ﹤0.01% |
12,538
+1,155
| +10% | +USD 48.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1616
GATX Corp
GATX
USD 5845 M
| USD 536 k | ﹤0.01% |
6,450
+778
| +14% | +USD 62.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1617
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
USD 652 M
| USD 536 k | ﹤0.01% |
5,972
+272
| +5% | +USD 24 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1618
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
USD 448 M
| USD 535 k | ﹤0.01% |
32,637
-9,084
| -22% | -USD 148 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1619
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
USD 1189 M
| USD 535 k | ﹤0.01% |
4,695
-7,283
| -61% | -USD 815 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1620
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4640 M
| USD 534 k | ﹤0.01% |
16,574
+4,413
| +36% | +USD 131 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1621
Bank OZK
OZK
USD 5390 M
| USD 534 k | ﹤0.01% |
17,537
+4,727
| +37% | +USD 139 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1622
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4698 M
| USD 534 k | ﹤0.01% |
19,299
+82
| +0.4% | +USD 2.3 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1623
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 532 k | ﹤0.01% |
24,783
+8,051
| +48% | +USD 172 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1624
Atlassian
TEAM
USD 57.2 mil M
| USD 532 k | ﹤0.01% |
4,427
-111
| -2% | -USD 13.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1625
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3773 M
| USD 530 k | ﹤0.01% |
15,526
+5,199
| +50% | +USD 169 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.