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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Ferrari
RACE
69,9 Mrd. $
| 549.000 $ | ﹤0,01 % |
3.314
+609
| +23 % | +98.524 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1602
XPLR Infrastructure LP
XIFR
932 Mio. $
| 547.000 $ | ﹤0,01 % |
10.379
+6.026
| +138 % | +313.497 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1603
Apple Hospitality REIT
APLE
4,31 Mrd. $
| 546.000 $ | ﹤0,01 % |
33.577
+1.047
| +3 % | +16.936 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1604
American Homes 4 Rent
AMH
11,3 Mrd. $
| 545.000 $ | ﹤0,01 % |
20.756
+140
| +0,7 % | +3.652 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1605
Xerox
XRX
361 Mio. $
| 544.000 $ | ﹤0,01 % |
14.807
-12.049
| -45 % | -421.303 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1606
Revvity
RVTY
17,7 Mrd. $
| 543.000 $ | ﹤0,01 % |
5.603
+2.633
| +89 % | +235.032 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1607
Axos Financial
AX
5,21 Mrd. $
| 541.000 $ | ﹤0,01 % |
17.892
-1.385
| -7 % | -40.473 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1608
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,24 Mrd. $
| 541.000 $ | ﹤0,01 % |
10.686
+1.456
| +16 % | +73.722 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
1609
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,62 Mrd. $
| 539.000 $ | ﹤0,01 % |
372
+37
| +11 % | +54.807 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1610
LPL Financial
LPLA
25,4 Mrd. $
| 539.000 $ | ﹤0,01 % |
5.852
+2.502
| +75 % | +214.738 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1611
NOV
NOV
6,59 Mrd. $
| 539.000 $ | ﹤0,01 % |
21.520
+2.610
| +14 % | +58.729 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1612
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
532 Mio. $
| 538.000 $ | ﹤0,01 % |
35.063
+5.414
| +18 % | +83.460 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
Y
1613
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 537.000 $ | ﹤0,01 % |
671
-369
| -35 % | -288.280 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1614
Ciena
CIEN
48 Mrd. $
| 536.000 $ | ﹤0,01 % |
12.568
-8.647
| -41 % | -329.449 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1615
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,62 Mrd. $
| 536.000 $ | ﹤0,01 % |
12.538
+1.155
| +10 % | +48.285 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1616
GATX Corp
GATX
5,82 Mrd. $
| 536.000 $ | ﹤0,01 % |
6.450
+778
| +14 % | +62.590 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1617
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
652 Mio. $
| 536.000 $ | ﹤0,01 % |
5.972
+272
| +5 % | +24.035 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1618
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
448 Mio. $
| 535.000 $ | ﹤0,01 % |
32.637
-9.084
| -22 % | -147.870 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1619
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,18 Mrd. $
| 535.000 $ | ﹤0,01 % |
4.695
-7.283
| -61 % | -814.715 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
1620
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,69 Mrd. $
| 534.000 $ | ﹤0,01 % |
16.574
+4.413
| +36 % | +130.961 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1621
Bank OZK
OZK
5,33 Mrd. $
| 534.000 $ | ﹤0,01 % |
17.537
+4.727
| +37 % | +138.639 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1622
iShares Global REIT ETF
REET
4,71 Mrd. $
| 534.000 $ | ﹤0,01 % |
19.299
+82
| +0,4 % | +2.301 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
1623
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| 532.000 $ | ﹤0,01 % |
24.783
+8.051
| +48 % | +172.349 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
1624
Atlassian
TEAM
57,2 Mrd. $
| 532.000 $ | ﹤0,01 % |
4.427
-111
| -2 % | -13.518 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1625
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,77 Mrd. $
| 530.000 $ | ﹤0,01 % |
15.526
+5.199
| +50 % | +169.140 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .