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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Ferrari
RACE
US$696억
| US$54.9만 | ﹤0.01% |
3,314
+609
| +23% | +US$9.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1602
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.22억
| US$54.7만 | ﹤0.01% |
10,379
+6,026
| +138% | +US$31.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1603
Apple Hospitality REIT
APLE
US$42.4억
| US$54.6만 | ﹤0.01% |
33,577
+1,047
| +3% | +US$1.69만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1604
American Homes 4 Rent
AMH
US$114억
| US$54.5만 | ﹤0.01% |
20,756
+140
| +0.7% | +US$3.65천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1605
Xerox
XRX
US$3.66억
| US$54.4만 | ﹤0.01% |
14,807
-12,049
| -45% | -US$42.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1606
Revvity
RVTY
US$178억
| US$54.3만 | ﹤0.01% |
5,603
+2,633
| +89% | +US$23.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1607
Axos Financial
AX
US$52.1억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
17,892
-1,385
| -7% | -US$4.05만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1608
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.4억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
10,686
+1,456
| +16% | +US$7.37만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
1609
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36억
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
372
+37
| +11% | +US$5.48만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1610
LPL Financial
LPLA
US$252억
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
5,852
+2,502
| +75% | +US$21.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1611
NOV
NOV
US$65.9억
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
21,520
+2,610
| +14% | +US$5.87만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1612
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$5.32억
| US$53.8만 | ﹤0.01% |
35,063
+5,414
| +18% | +US$8.35만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
Y
1613
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$53.7만 | ﹤0.01% |
671
-369
| -35% | -US$28.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1614
Ciena
CIEN
US$463억
| US$53.6만 | ﹤0.01% |
12,568
-8,647
| -41% | -US$32.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1615
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1억
| US$53.6만 | ﹤0.01% |
12,538
+1,155
| +10% | +US$4.83만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1616
GATX Corp
GATX
US$58.2억
| US$53.6만 | ﹤0.01% |
6,450
+778
| +14% | +US$6.26만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1617
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$6.52억
| US$53.6만 | ﹤0.01% |
5,972
+272
| +5% | +US$2.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1618
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$4.48억
| US$53.5만 | ﹤0.01% |
32,637
-9,084
| -22% | -US$14.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1619
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.9억
| US$53.5만 | ﹤0.01% |
4,695
-7,283
| -61% | -US$81.5만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
1620
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.7억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
16,574
+4,413
| +36% | +US$13.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1621
Bank OZK
OZK
US$53.3억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
17,537
+4,727
| +37% | +US$13.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1622
iShares Global REIT ETF
REET
US$47억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
19,299
+82
| +0.4% | +US$2.3천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
1623
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$53.2만 | ﹤0.01% |
24,783
+8,051
| +48% | +US$17.2만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
1624
Atlassian
TEAM
US$572억
| US$53.2만 | ﹤0.01% |
4,427
-111
| -2% | -US$1.35만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1625
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.6억
| US$53만 | ﹤0.01% |
15,526
+5,199
| +50% | +US$16.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.