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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
PIMCO High Income Fund
PHK
US$7.56억
| US$58.9만 | ﹤0.01% |
78,324
-44,093
| -36% | -US$33.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1552
Moelis & Co
MC
US$40억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
18,399
-743
| -4% | -US$2.43만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
1553
AppFolio
APPF
US$78.3억
| US$58.6만 | ﹤0.01% |
5,340
+3,760
| +238% | +US$38.3만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
APHA
1554
상장폐지됨
Aphria Inc. Common Shares
APHA
| US$58.6만 | ﹤0.01% |
112,017
+71,329
| +175% | +US$35만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
1555
Easterly Government Properties
DEA
US$10.7억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
9,871
+747
| +8% | +US$4.22만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1556
Huya Inc
HUYA
US$5.16억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
32,656
-67,090
| -67% | -US$142만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
1557
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
US$2.15억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
18,523
+433
| +2% | +US$1.31만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1558
Textron
TXT
US$133억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
13,121
-15,977
| -55% | -US$74만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1559
Lincoln National
LNC
US$77.5억
| US$58.3만 | ﹤0.01% |
9,846
-862
| -8% | -US$5.07만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1560
Williams-Sonoma
WSM
US$303억
| US$58.3만 | ﹤0.01% |
15,856
-686
| -4% | -US$2.38만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1561
Lennox International
LII
US$131억
| US$58.2만 | ﹤0.01% |
2,381
+122
| +5% | +US$3.03만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1562
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
US$1.32억
| US$58.2만 | ﹤0.01% |
20,704
-184
| -0.9% | -US$5.18천 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
1563
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$11.8억
| US$58만 | ﹤0.01% |
10,925
-4,527
| -29% | -US$23.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1564
VeriSign
VRSN
US$281억
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
2,991
-2
| -0.1% | -US$376 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1565
Landstar System
LSTR
US$58.5억
| US$57.5만 | ﹤0.01% |
5,060
-30
| -0.6% | -US$3.39천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1566
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$140억
| US$57.5만 | ﹤0.01% |
4,363
-126
| -3% | -US$1.69만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1567
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.57억
| US$57.4만 | ﹤0.01% |
14,328
-1,301
| -8% | -US$5.02만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
FIF
1568
상장폐지됨
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$57.4만 | ﹤0.01% |
34,148
+1,167
| +4% | +US$1.86만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1569
Nexstar Media Group
NXST
US$51.6억
| US$57.3만 | ﹤0.01% |
4,889
+545
| +13% | +US$5.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1570
Western Union
WU
US$20억
| US$57.3만 | ﹤0.01% |
21,450
-44,580
| -68% | -US$116만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1571
First Industrial Realty Trust
FR
US$74.7억
| US$57.2만 | ﹤0.01% |
13,734
+1,502
| +12% | +US$6.19만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
TTP
1572
상장폐지됨
TORTOISE PIPELINE & ENERGY FUND, INC.
TTP
| US$57.2만 | ﹤0.01% |
11,122
-711
| -6% | -US$3.51만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1573
Orchid Island Capital
ORC
US$9.8억
| US$57.1만 | ﹤0.01% |
19,540
+40
| +0.2% | +US$1.15천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1574
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$3.43억
| US$57.1만 | ﹤0.01% |
20,988
-3,042
| -13% | -US$8.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1575
Ryanair
RYAAY
US$278억
| US$57.1만 | ﹤0.01% |
16,290
+12,170
| +295% | +US$39만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.