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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
PIMCO High Income Fund
PHK
USD 758 M
| USD 589 k | ﹤0.01% |
78,324
-44,093
| -36% | -USD 338 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1552
Moelis & Co
MC
USD 4029 M
| USD 587 k | ﹤0.01% |
18,399
-743
| -4% | -USD 24.3 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
1553
AppFolio
APPF
USD 7528 M
| USD 586 k | ﹤0.01% |
5,340
+3,760
| +238% | +USD 383 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
APHA
1554
Dejó de cotizar
Aphria Inc. Common Shares
APHA
| USD 586 k | ﹤0.01% |
112,017
+71,329
| +175% | +USD 350 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1555
Easterly Government Properties
DEA
USD 1065 M
| USD 585 k | ﹤0.01% |
9,871
+747
| +8% | +USD 42.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1556
Huya Inc
HUYA
USD 505 M
| USD 585 k | ﹤0.01% |
32,656
-67,090
| -67% | -USD 1.42 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1557
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
USD 216 M
| USD 585 k | ﹤0.01% |
18,523
+433
| +2% | +USD 13.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1558
Textron
TXT
USD 13.2 mil M
| USD 585 k | ﹤0.01% |
13,121
-15,977
| -55% | -USD 740 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1559
Lincoln National
LNC
USD 7518 M
| USD 583 k | ﹤0.01% |
9,846
-862
| -8% | -USD 50.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1560
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.7 mil M
| USD 583 k | ﹤0.01% |
15,856
-686
| -4% | -USD 23.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1561
Lennox International
LII
USD 13.1 mil M
| USD 582 k | ﹤0.01% |
2,381
+122
| +5% | +USD 30.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1562
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
USD 133 M
| USD 582 k | ﹤0.01% |
20,704
-184
| -0.9% | -USD 5.18 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1563
Global X SuperDividend ETF
SDIV
USD 1189 M
| USD 580 k | ﹤0.01% |
10,925
-4,527
| -29% | -USD 233 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1564
VeriSign
VRSN
USD 27.8 mil M
| USD 576 k | ﹤0.01% |
2,991
-2
| -0.1% | -USD 376 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1565
Landstar System
LSTR
USD 5622 M
| USD 575 k | ﹤0.01% |
5,060
-30
| -0.6% | -USD 3.39 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1566
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.9 mil M
| USD 575 k | ﹤0.01% |
4,363
-126
| -3% | -USD 16.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1567
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
USD 358 M
| USD 574 k | ﹤0.01% |
14,328
-1,301
| -8% | -USD 50.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FIF
1568
Dejó de cotizar
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| USD 574 k | ﹤0.01% |
34,148
+1,167
| +4% | +USD 18.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1569
Nexstar Media Group
NXST
USD 5182 M
| USD 573 k | ﹤0.01% |
4,889
+545
| +13% | +USD 57 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1570
Western Union
WU
USD 1974 M
| USD 573 k | ﹤0.01% |
21,450
-44,580
| -68% | -USD 1.16 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1571
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7195 M
| USD 572 k | ﹤0.01% |
13,734
+1,502
| +12% | +USD 61.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TTP
1572
Dejó de cotizar
TORTOISE PIPELINE & ENERGY FUND, INC.
TTP
| USD 572 k | ﹤0.01% |
11,122
-711
| -6% | -USD 35.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1573
Orchid Island Capital
ORC
USD 973 M
| USD 571 k | ﹤0.01% |
19,540
+40
| +0.2% | +USD 1.15 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1574
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
USD 341 M
| USD 571 k | ﹤0.01% |
20,988
-3,042
| -13% | -USD 81 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1575
Ryanair
RYAAY
USD 27.1 mil M
| USD 571 k | ﹤0.01% |
16,290
+12,170
| +295% | +USD 390 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.