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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
USD 399 M
| USD 613 k | ﹤0.01% |
48,138
+18,388
| +62% | +USD 235 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1527
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
USD 502 M
| USD 613 k | ﹤0.01% |
99,064
-11,399
| -10% | -USD 69.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1528
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1262 M
| USD 613 k | ﹤0.01% |
9,416
+758
| +9% | +USD 47.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FNI
1529
Dejó de cotizar
First Trust Chindia ETF
FNI
| USD 613 k | ﹤0.01% |
15,385
-102
| -0.7% | -USD 3.78 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1530
ATI
ATI
USD 22.5 mil M
| USD 612 k | ﹤0.01% |
29,650
+3,715
| +14% | +USD 80.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1531
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1111 M
| USD 608 k | ﹤0.01% |
8,830
+1,026
| +13% | +USD 68.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1532
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 608 k | ﹤0.01% |
18,603
-13,141
| -41% | -USD 396 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1533
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
USD 214 M
| USD 603 k | ﹤0.01% |
85,289
-5,293
| -6% | -USD 37.2 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1534
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2185 M
| USD 601 k | ﹤0.01% |
4,734
+236
| +5% | +USD 28.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1535
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 599 k | ﹤0.01% |
10,888
+2,092
| +24% | +USD 110 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CN
1536
Dejó de cotizar
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
CN
| USD 599 k | ﹤0.01% |
17,357
-1,995
| -10% | -USD 66.5 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1537
CF Industries
CF
USD 18.7 mil M
| USD 598 k | ﹤0.01% |
12,541
-23,543
| -65% | -USD 1.1 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
LHCG
1538
Dejó de cotizar
LHC Group LLC
LHCG
| USD 598 k | ﹤0.01% |
4,336
+292
| +7% | +USD 36.3 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1539
LTC Properties
LTC
USD 2412 M
| USD 597 k | ﹤0.01% |
13,327
-1,368
| -9% | -USD 65.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1540
Barings Corporate Investors
MCI
USD 368 M
| USD 597 k | ﹤0.01% |
35,373
+392
| +1% | +USD 6.57 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1541
National Health Investors
NHI
USD 3292 M
| USD 597 k | ﹤0.01% |
7,326
+110
| +2% | +USD 9.01 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SIVB
1542
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| USD 597 k | ﹤0.01% |
2,382
+82
| +4% | +USD 18.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1543
Philips
PHG
USD 26.3 mil M
| USD 596 k | ﹤0.01% |
15,375
+4,783
| +45% | +USD 173 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1544
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1038 M
| USD 596 k | ﹤0.01% |
7,178
-1,852
| -21% | -USD 147 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1545
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6459 M
| USD 595 k | ﹤0.01% |
40,530
+5,188
| +15% | +USD 74.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1546
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3639 M
| USD 594 k | ﹤0.01% |
17,239
-832
| -5% | -USD 27.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1547
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
USD 500 M
| USD 591 k | ﹤0.01% |
41,100
+18,869
| +85% | +USD 266 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1548
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9479 M
| USD 591 k | ﹤0.01% |
4,594
+416
| +10% | +USD 55.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1549
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2858 M
| USD 591 k | ﹤0.01% |
19,130
+10,349
| +118% | +USD 310 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
1550
IDEX
IEX
USD 17.2 mil M
| USD 589 k | ﹤0.01% |
3,421
-278
| -8% | -USD 45 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.