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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
$3.99億
| $61.3万 | ﹤0.01% |
48,138
+18,388
| +62% | +$23.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1527
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
$5.02億
| $61.3万 | ﹤0.01% |
99,064
-11,399
| -10% | -$6.95万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1528
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
$12.6億
| $61.3万 | ﹤0.01% |
9,416
+758
| +9% | +$4.79万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
FNI
1529
上場廃止
First Trust Chindia ETF
FNI
| $61.3万 | ﹤0.01% |
15,385
-102
| -0.7% | -$3,779 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1530
ATI
ATI
$225億
| $61.2万 | ﹤0.01% |
29,650
+3,715
| +14% | +$8.05万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1531
VanEck Agribusiness ETF
MOO
$11.1億
| $60.8万 | ﹤0.01% |
8,830
+1,026
| +13% | +$6.84万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1532
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $60.8万 | ﹤0.01% |
18,603
-13,141
| -41% | -$39.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1533
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
$2.14億
| $60.3万 | ﹤0.01% |
85,289
-5,293
| -6% | -$3.72万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
1534
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$21.9億
| $60.1万 | ﹤0.01% |
4,734
+236
| +5% | +$2.87万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1535
Bio-Techne
TECH
$114億
| $59.9万 | ﹤0.01% |
10,888
+2,092
| +24% | +$11万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CN
1536
上場廃止
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
CN
| $59.9万 | ﹤0.01% |
17,357
-1,995
| -10% | -$6.65万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
1537
CF Industries
CF
$187億
| $59.8万 | ﹤0.01% |
12,541
-23,543
| -65% | -$110万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
LHCG
1538
上場廃止
LHC Group LLC
LHCG
| $59.8万 | ﹤0.01% |
4,336
+292
| +7% | +$3.63万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
1539
LTC Properties
LTC
$24.1億
| $59.7万 | ﹤0.01% |
13,327
-1,368
| -9% | -$6.57万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1540
Barings Corporate Investors
MCI
$3.68億
| $59.7万 | ﹤0.01% |
35,373
+392
| +1% | +$6,567 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1541
National Health Investors
NHI
$32.9億
| $59.7万 | ﹤0.01% |
7,326
+110
| +2% | +$9,006 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
SIVB
1542
上場廃止
SVB Financial Group
SIVB
| $59.7万 | ﹤0.01% |
2,382
+82
| +4% | +$1.86万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1543
Philips
PHG
$263億
| $59.6万 | ﹤0.01% |
15,375
+4,783
| +45% | +$17.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1544
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
$10.4億
| $59.6万 | ﹤0.01% |
7,178
-1,852
| -21% | -$14.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1545
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$64.6億
| $59.5万 | ﹤0.01% |
40,530
+5,188
| +15% | +$7.43万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1546
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.4億
| $59.4万 | ﹤0.01% |
17,239
-832
| -5% | -$2.76万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1547
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
$5億
| $59.1万 | ﹤0.01% |
41,100
+18,869
| +85% | +$26.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1548
Federal Realty Investment Trust
FRT
$94.8億
| $59.1万 | ﹤0.01% |
4,594
+416
| +10% | +$5.53万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1549
Main Sector Rotation ETF
SECT
$28.6億
| $59.1万 | ﹤0.01% |
19,130
+10,349
| +118% | +$31万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
1550
IDEX
IEX
$172億
| $58.9万 | ﹤0.01% |
3,421
-278
| -8% | -$4.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。