Estamos no ar no !
Saiba mais
Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$ 399 mi
| US$ 613 mil | ﹤0,01% |
48.138
+18.388
| +62% | +US$ 235 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1527
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
US$ 502 mi
| US$ 613 mil | ﹤0,01% |
99.064
-11.399
| -10% | -US$ 69,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1528
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,26 bi
| US$ 613 mil | ﹤0,01% |
9.416
+758
| +9% | +US$ 47,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FNI
1529
Deslistada
First Trust Chindia ETF
FNI
| US$ 613 mil | ﹤0,01% |
15.385
-102
| -0,7% | -US$ 3,78 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1530
ATI
ATI
US$ 22,5 bi
| US$ 612 mil | ﹤0,01% |
29.650
+3.715
| +14% | +US$ 80,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1531
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,11 bi
| US$ 608 mil | ﹤0,01% |
8.830
+1.026
| +13% | +US$ 68,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1532
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 608 mil | ﹤0,01% |
18.603
-13.141
| -41% | -US$ 396 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1533
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$ 214 mi
| US$ 603 mil | ﹤0,01% |
85.289
-5.293
| -6% | -US$ 37,2 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1534
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,19 bi
| US$ 601 mil | ﹤0,01% |
4.734
+236
| +5% | +US$ 28,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1535
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 599 mil | ﹤0,01% |
10.888
+2.092
| +24% | +US$ 110 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CN
1536
Deslistada
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
CN
| US$ 599 mil | ﹤0,01% |
17.357
-1.995
| -10% | -US$ 66,5 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1537
CF Industries
CF
US$ 18,7 bi
| US$ 598 mil | ﹤0,01% |
12.541
-23.543
| -65% | -US$ 1,1 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
LHCG
1538
Deslistada
LHC Group LLC
LHCG
| US$ 598 mil | ﹤0,01% |
4.336
+292
| +7% | +US$ 36,3 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1539
LTC Properties
LTC
US$ 2,41 bi
| US$ 597 mil | ﹤0,01% |
13.327
-1.368
| -9% | -US$ 65,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1540
Barings Corporate Investors
MCI
US$ 368 mi
| US$ 597 mil | ﹤0,01% |
35.373
+392
| +1% | +US$ 6,57 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1541
National Health Investors
NHI
US$ 3,29 bi
| US$ 597 mil | ﹤0,01% |
7.326
+110
| +2% | +US$ 9,01 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SIVB
1542
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
| US$ 597 mil | ﹤0,01% |
2.382
+82
| +4% | +US$ 18,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1543
Philips
PHG
US$ 26,3 bi
| US$ 596 mil | ﹤0,01% |
15.375
+4.783
| +45% | +US$ 173 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1544
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1,04 bi
| US$ 596 mil | ﹤0,01% |
7.178
-1.852
| -21% | -US$ 147 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1545
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,46 bi
| US$ 595 mil | ﹤0,01% |
40.530
+5.188
| +15% | +US$ 74,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1546
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,64 bi
| US$ 594 mil | ﹤0,01% |
17.239
-832
| -5% | -US$ 27,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1547
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$ 500 mi
| US$ 591 mil | ﹤0,01% |
41.100
+18.869
| +85% | +US$ 266 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1548
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,48 bi
| US$ 591 mil | ﹤0,01% |
4.594
+416
| +10% | +US$ 55,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1549
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,86 bi
| US$ 591 mil | ﹤0,01% |
19.130
+10.349
| +118% | +US$ 310 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
1550
IDEX
IEX
US$ 17,2 bi
| US$ 589 mil | ﹤0,01% |
3.421
-278
| -8% | -US$ 45 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.