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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,3 bi
| US$ 570 mil | ﹤0,01% |
11.705
-13.135
| -53% | -US$ 600 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1577
TransUnion
TRU
US$ 15,9 bi
| US$ 570 mil | ﹤0,01% |
6.645
+519
| +8% | +US$ 43,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1578
Winnebago Industries
WGO
US$ 790 mi
| US$ 568 mil | ﹤0,01% |
10.719
+9.433
| +734% | +US$ 441 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1579
Globant
GLOB
US$ 1,93 bi
| US$ 567 mil | ﹤0,01% |
5.345
+420
| +9% | +US$ 41,8 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
1580
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,26 bi
| US$ 566 mil | ﹤0,01% |
9.369
-8.196
| -47% | -US$ 488 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1581
Casey's General Stores
CASY
US$ 26,2 bi
| US$ 564 mil | ﹤0,01% |
3.537
-1.036
| -23% | -US$ 171 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1582
Cheniere Energy
CQP
US$ 30,7 bi
| US$ 564 mil | ﹤0,01% |
14.167
-4.565
| -24% | -US$ 192 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1583
Leidos
LDOS
US$ 16,6 bi
| US$ 564 mil | ﹤0,01% |
5.769
-42
| -0,7% | -US$ 3,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1584
Watsco Inc
WSO
US$ 13,3 bi
| US$ 564 mil | ﹤0,01% |
3.134
-757
| -19% | -US$ 133 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1585
Compass Diversified
CODI
US$ 788 mi
| US$ 563 mil | ﹤0,01% |
22.652
+3.957
| +21% | +US$ 87,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CDK
1586
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
| US$ 563 mil | ﹤0,01% |
10.252
-675
| -6% | -US$ 34,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1587
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,61 bi
| US$ 562 mil | ﹤0,01% |
25.437
-252
| -1% | -US$ 5,32 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1588
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,17 bi
| US$ 562 mil | ﹤0,01% |
27.332
+2.671
| +11% | +US$ 54,7 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1589
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
US$ 2,73 bi
| US$ 562 mil | ﹤0,01% |
17.251
+2.030
| +13% | +US$ 63,9 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
XEC
1590
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 558 mil | ﹤0,01% |
10.629
+4.486
| +73% | +US$ 209 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1591
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,28 bi
| US$ 557 mil | ﹤0,01% |
5.604
-1.031
| -16% | -US$ 95,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1592
B&G Foods
BGS
US$ 177 mi
| US$ 556 mil | ﹤0,01% |
30.960
+19
| +0,1% | +US$ 320 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1593
Molina Healthcare
MOH
US$ 11,1 bi
| US$ 556 mil | ﹤0,01% |
4.104
-217
| -5% | -US$ 27,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1594
Ryder
R
US$ 9,8 bi
| US$ 556 mil | ﹤0,01% |
10.248
+557
| +6% | +US$ 29 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
DRE
1595
Deslistada
Duke Realty Corp.
DRE
| US$ 555 mil | ﹤0,01% |
15.944
+1.851
| +13% | +US$ 63,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1596
Carlisle Companies
CSL
US$ 14 bi
| US$ 554 mil | ﹤0,01% |
3.430
+509
| +17% | +US$ 78,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1597
Helen of Troy
HELE
US$ 672 mi
| US$ 554 mil | ﹤0,01% |
3.085
-1.995
| -39% | -US$ 320 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1598
Barings Global Short Duration High Yield Fund
BGH
US$ 251 mi
| US$ 553 mil | ﹤0,01% |
31.600
+249
| +0,8% | +US$ 4,24 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
IBDO
1599
Deslistada
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$ 553 mil | ﹤0,01% |
21.684
+7.394
| +52% | +US$ 189 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1600
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,18 bi
| US$ 552 mil | ﹤0,01% |
9.016
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.