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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,5 bi
| US$ 530 mil | ﹤0,01% |
8.512
+54
| +0,6% | +US$ 3,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1627
Post Holdings
POST
US$ 3,58 bi
| US$ 530 mil | ﹤0,01% |
7.443
+5
| +0,1% | +US$ 342 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1628
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,73 bi
| US$ 529 mil | ﹤0,01% |
24.266
-1.006
| -4% | -US$ 22,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1629
Invesco China Technology ETF
CQQQ
US$ 2,18 bi
| US$ 528 mil | ﹤0,01% |
10.057
+1.539
| +18% | +US$ 75,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1630
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$ 414 mi
| US$ 527 mil | ﹤0,01% |
28.000
-245
| -0,9% | -US$ 4,52 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1631
Tortoise Global Water ETF
TBLU
US$ 56,4 mi
| US$ 527 mil | ﹤0,01% |
15.064
+4.663
| +45% | +US$ 154 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1632
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 525 mil | ﹤0,01% |
13.027
-2.794
| -18% | -US$ 106 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1633
Deslistada
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| US$ 525 mil | ﹤0,01% |
17.287
+555
| +3% | +US$ 16,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1634
Haemonetics
HAE
US$ 5,31 bi
| US$ 524 mil | ﹤0,01% |
4.559
+173
| +4% | +US$ 20,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1635
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$ 801 mi
| US$ 523 mil | ﹤0,01% |
118.800
+5.475
| +5% | +US$ 23,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1636
CGI
GIB
US$ 17 bi
| US$ 522 mil | ﹤0,01% |
6.242
-687
| -10% | -US$ 55,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1637
Qualys
QLYS
US$ 7,21 bi
| US$ 522 mil | ﹤0,01% |
6.262
-419
| -6% | -US$ 34,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1638
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 815 mi
| US$ 521 mil | ﹤0,01% |
28.483
-102
| -0,4% | -US$ 1,88 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1639
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,87 bi
| US$ 521 mil | ﹤0,01% |
59.338
-6.149
| -9% | -US$ 52,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1640
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,83 bi
| US$ 521 mil | ﹤0,01% |
27.672
+5.464
| +25% | +US$ 94,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1641
Dropbox
DBX
US$ 8,2 bi
| US$ 520 mil | ﹤0,01% |
29.033
-15.384
| -35% | -US$ 290 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1642
Devon Energy
DVN
US$ 54,2 bi
| US$ 518 mil | ﹤0,01% |
19.912
-5.428
| -21% | -US$ 122 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PTE
1643
Deslistada
PolarityTE, Inc. Common Stock
PTE
| US$ 518 mil | ﹤0,01% |
7.960
-12
| -0,2% | -US$ 865 |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1644
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 604 mi
| US$ 517 mil | ﹤0,01% |
3.107
+753
| +32% | +US$ 121 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1645
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,58 bi
| US$ 517 mil | ﹤0,01% |
11.351
-2.792
| -20% | -US$ 126 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1646
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$ 572 mi
| US$ 516 mil | ﹤0,01% |
15.841
+6.831
| +76% | +US$ 213 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1647
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
US$ 323 mi
| US$ 516 mil | ﹤0,01% |
7.577
-223
| -3% | -US$ 14,8 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1648
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$ 633 mi
| US$ 514 mil | ﹤0,01% |
11.146
-5.191
| -32% | -US$ 232 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1649
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$ 336 mi
| US$ 514 mil | ﹤0,01% |
7.451
+2.029
| +37% | +US$ 136 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1650
First Solar
FSLR
US$ 18,2 bi
| US$ 511 mil | ﹤0,01% |
9.117
-7.999
| -47% | -US$ 439 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.