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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 5,23 bi
| US$ 497 mil | ﹤0,01% |
16.746
-26.427
| -61% | -US$ 746 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1677
MasTec
MTZ
US$ 13,8 bi
| US$ 497 mil | ﹤0,01% |
7.735
-14.752
| -66% | -US$ 971 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1678
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,53 bi
| US$ 496 mil | ﹤0,01% |
20.592
-9.783
| -32% | -US$ 227 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1679
Deslistada
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund
DIAX
| US$ 494 mil | ﹤0,01% |
27.983
+336
| +1% | +US$ 5,98 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1680
Barings Participation Investors
MPV
US$ 179 mi
| US$ 493 mil | ﹤0,01% |
30.541
+2.968
| +11% | +US$ 48,8 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1681
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 231 mi
| US$ 493 mil | ﹤0,01% |
12.690
+689
| +6% | +US$ 27,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1682
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$ 989 mi
| US$ 492 mil | ﹤0,01% |
16.627
+11.317
| +213% | +US$ 328 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1683
FNB Corp
FNB
US$ 6,42 bi
| US$ 490 mil | ﹤0,01% |
38.648
-3.275
| -8% | -US$ 40,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1684
Deslistada
FlexShares Real Assets Allocation Index Fund
ASET
| US$ 489 mil | ﹤0,01% |
16.006
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
1685
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
US$ 367 mi
| US$ 489 mil | ﹤0,01% |
43.800
+19.500
| +80% | +US$ 217 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
1686
ReWalk Robotics
LFWD
US$ 16,5 mi
| US$ 489 mil | ﹤0,01% |
2.694
+826
| +44% | +US$ 179 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1687
Diodes
DIOD
US$ 3,76 bi
| US$ 487 mil | ﹤0,01% |
8.650
-202
| -2% | -US$ 9,35 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1688
Encompass Health
EHC
US$ 12,4 bi
| US$ 487 mil | ﹤0,01% |
8.830
+789
| +10% | +US$ 42,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1689
MDU Resources
MDU
US$ 4,07 bi
| US$ 486 mil | ﹤0,01% |
43.056
+9.262
| +27% | +US$ 101 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1690
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| US$ 485 mil | ﹤0,01% |
20.659
+1.213
| +6% | +US$ 26 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1691
abrdn World Healthcare Fund
THW
US$ 515 mi
| US$ 485 mil | ﹤0,01% |
35.020
+4.380
| +14% | +US$ 59 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1692
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,07 bi
| US$ 484 mil | ﹤0,01% |
41.309
-10.268
| -20% | -US$ 113 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PRVB
1693
Deslistada
Provention Bio, Inc. Common Stock
PRVB
| US$ 484 mil | ﹤0,01% |
32.450
-84.671
| -72% | -US$ 754 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
BSAE
1694
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 USD Emerging Markets Debt ETF
BSAE
| US$ 482 mil | ﹤0,01% |
18.874
-209
| -1% | -US$ 5,34 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1695
Arrowhead Research
ARWR
US$ 8,24 bi
| US$ 481 mil | ﹤0,01% |
7.592
+3.508
| +86% | +US$ 174 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1696
Brookfield Renewable
BEP
US$ 8,68 bi
| US$ 481 mil | ﹤0,01% |
19.345
+1.242
| +7% | +US$ 29,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1697
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$ 530 mi
| US$ 481 mil | ﹤0,01% |
12.189
+1.951
| +19% | +US$ 74,4 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1698
Under Armour
UAA
US$ 2,1 bi
| US$ 480 mil | ﹤0,01% |
22.171
+141
| +0,6% | +US$ 2,74 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1699
Genpact
G
US$ 6,99 bi
| US$ 479 mil | ﹤0,01% |
11.343
-355
| -3% | -US$ 14,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1700
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
US$ 105 mi
| US$ 479 mil | ﹤0,01% |
18.365
+5.665
| +45% | +US$ 143 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.