Estamos no ar no !
Saiba mais
Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$ 545 mi
| US$ 464 mil | ﹤0,01% |
16.370
-2.865
| -15% | -US$ 77 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1727
WEX
WEX
US$ 6,75 bi
| US$ 464 mil | ﹤0,01% |
2.214
+754
| +52% | +US$ 151 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1728
Deslistada
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| US$ 463 mil | ﹤0,01% |
17.959
-6.633
| -27% | -US$ 166 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1729
Deslistada
iShares iBonds Sep 2020 Term Muni Bond ETF
IBMI
| US$ 462 mil | ﹤0,01% |
18.080
+1.151
| +7% | +US$ 29,4 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1730
Medallion Financial
MFIN
US$ 260 mi
| US$ 461 mil | ﹤0,01% |
63.380
-6.482
| -9% | -US$ 42,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1731
United States Oil Fund
USO
US$ 1,87 bi
| US$ 461 mil | ﹤0,01% |
4.514
-667
| -13% | -US$ 63,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1732
ONE Gas
OGS
US$ 4,92 bi
| US$ 460 mil | ﹤0,01% |
4.932
-1.874
| -28% | -US$ 171 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MNDT
1733
Deslistada
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$ 460 mil | ﹤0,01% |
27.881
-2.051
| -7% | -US$ 32,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1734
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,65 bi
| US$ 459 mil | ﹤0,01% |
12.499
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1735
Otter Tail
OTTR
US$ 3,81 bi
| US$ 458 mil | ﹤0,01% |
8.919
-2.322
| -21% | -US$ 121 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1736
Celanese
CE
US$ 5,18 bi
| US$ 457 mil | ﹤0,01% |
3.711
-119
| -3% | -US$ 14,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1737
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,9 bi
| US$ 457 mil | ﹤0,01% |
3.446
-71
| -2% | -US$ 9,33 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1738
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$ 612 mi
| US$ 456 mil | ﹤0,01% |
8.556
-4
| -0% | -US$ 212 |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1739
nVent Electric
NVT
US$ 20,7 bi
| US$ 454 mil | ﹤0,01% |
17.738
+6.064
| +52% | +US$ 141 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1740
Zoom
ZM
US$ 28,1 bi
| US$ 454 mil | ﹤0,01% |
6.666
+2.418
| +57% | +US$ 166 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
1741
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$ 634 mi
| US$ 453 mil | ﹤0,01% |
41.244
-565
| -1% | -US$ 6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
QED
1742
Deslistada
IQ Hedge Event-Driven Tracker ETF
QED
| US$ 453 mil | ﹤0,01% |
20.941
-1.468
| -7% | -US$ 31,8 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
1743
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
US$ 156 mi
| US$ 452 mil | ﹤0,01% |
9.107
-17.850
| -66% | -US$ 850 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1744
Universal Corp
UVV
US$ 988 mi
| US$ 449 mil | ﹤0,01% |
7.849
+623
| +9% | +US$ 33,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
INXN
1745
Deslistada
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$ 449 mil | ﹤0,01% |
5.361
-1.165
| -18% | -US$ 97,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1746
Franklin Electric
FELE
US$ 4,39 bi
| US$ 448 mil | ﹤0,01% |
7.802
+648
| +9% | +US$ 34,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1747
Honda
HMC
US$ 44,9 bi
| US$ 447 mil | ﹤0,01% |
15.775
-641
| -4% | -US$ 17,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1748
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$ 355 mi
| US$ 447 mil | ﹤0,01% |
52.521
+19.600
| +60% | +US$ 167 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1749
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,1 bi
| US$ 447 mil | ﹤0,01% |
6.049
+188
| +3% | +US$ 13 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1750
White Mountains Insurance
WTM
US$ 5,36 bi
| US$ 447 mil | ﹤0,01% |
401
-493
| -55% | -US$ 538 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.