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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UMPQ
1751
Deslistada
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$ 447 mil | ﹤0,01% |
25.259
-6.544
| -21% | -US$ 108 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RSXJ
1752
Deslistada
VanEck Russia Small-Cap ETF
RSXJ
| US$ 447 mil | ﹤0,01% |
12.398
-935
| -7% | -US$ 32,6 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
HZNP
1753
Deslistada
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$ 446 mil | ﹤0,01% |
12.356
+3.060
| +33% | +US$ 93,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1754
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$ 1,39 bi
| US$ 445 mil | ﹤0,01% |
11.733
+5.093
| +77% | +US$ 184 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1755
Hubbell
HUBB
US$ 23,6 bi
| US$ 445 mil | ﹤0,01% |
3.000
+1.725
| +135% | +US$ 246 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1756
Neogen
NEOG
US$ 2,62 bi
| US$ 445 mil | ﹤0,01% |
13.642
-5.756
| -30% | -US$ 189 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1757
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,05 bi
| US$ 444 mil | ﹤0,01% |
9.180
-484
| -5% | -US$ 22,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1758
Ares Management
ARES
US$ 28,1 bi
| US$ 444 mil | ﹤0,01% |
12.413
+711
| +6% | +US$ 22,1 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1759
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 554 mi
| US$ 444 mil | ﹤0,01% |
12.471
-2.666
| -18% | -US$ 93,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
DEX
1760
Deslistada
DELAWARE ENHANCED GLOBAL DIVIDEND & INCOME FUND
DEX
| US$ 444 mil | ﹤0,01% |
42.621
+8.499
| +25% | +US$ 85 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1761
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,77 bi
| US$ 442 mil | ﹤0,01% |
37.446
+463
| +1% | +US$ 5,27 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1762
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46,9 bi
| US$ 442 mil | ﹤0,01% |
45.080
-8.559
| -16% | -US$ 76,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1763
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,5 bi
| US$ 441 mil | ﹤0,01% |
3.123
-184
| -6% | -US$ 24,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1764
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,2 bi
| US$ 441 mil | ﹤0,01% |
13.599
+1.995
| +17% | +US$ 59,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JDD
1765
Deslistada
Nuveen Diversified Dividend and Income Fund
JDD
| US$ 441 mil | ﹤0,01% |
40.418
+50
| +0,1% | +US$ 544 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1766
GoDaddy
GDDY
US$ 14,5 bi
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
6.497
-355
| -5% | -US$ 23,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1767
Insulet
PODD
US$ 10,3 bi
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
2.575
-64
| -2% | -US$ 10,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
HIE
1768
Deslistada
Miller/Howard High Income Equity Fund
HIE
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
39.100
+12.200
| +45% | +US$ 139 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1769
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
US$ 162 mi
| US$ 439 mil | ﹤0,01% |
82.493
-105
| -0,1% | -US$ 563 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1770
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,6 bi
| US$ 439 mil | ﹤0,01% |
4.648
+495
| +12% | +US$ 45,3 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1771
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,31 bi
| US$ 439 mil | ﹤0,01% |
17.227
+2.563
| +17% | +US$ 65,2 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1772
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,4 bi
| US$ 438 mil | ﹤0,01% |
10.425
-298.048
| -97% | -US$ 12,1 mi |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1773
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,13 bi
| US$ 438 mil | ﹤0,01% |
8.477
+4.851
| +134% | +US$ 232 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1774
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,58 bi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
31.061
-857
| -3% | -US$ 12,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1775
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 3,83 bi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
13.156
+487
| +4% | +US$ 14,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.