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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UMPQ
1751
上場廃止
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| $44.7万 | ﹤0.01% |
25,259
-6,544
| -21% | -$10.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
RSXJ
1752
上場廃止
VanEck Russia Small-Cap ETF
RSXJ
| $44.7万 | ﹤0.01% |
12,398
-935
| -7% | -$3.26万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
HZNP
1753
上場廃止
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| $44.6万 | ﹤0.01% |
12,356
+3,060
| +33% | +$9.38万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1754
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
$13.9億
| $44.5万 | ﹤0.01% |
11,733
+5,093
| +77% | +$18.4万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
1755
Hubbell
HUBB
$236億
| $44.5万 | ﹤0.01% |
3,000
+1,725
| +135% | +$24.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1756
Neogen
NEOG
$26.2億
| $44.5万 | ﹤0.01% |
13,642
-5,756
| -30% | -$18.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1757
Allison Transmission
ALSN
$90.5億
| $44.4万 | ﹤0.01% |
9,180
-484
| -5% | -$2.25万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1758
Ares Management
ARES
$281億
| $44.4万 | ﹤0.01% |
12,413
+711
| +6% | +$2.21万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
1759
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
$5.54億
| $44.4万 | ﹤0.01% |
12,471
-2,666
| -18% | -$9.32万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
DEX
1760
上場廃止
DELAWARE ENHANCED GLOBAL DIVIDEND & INCOME FUND
DEX
| $44.4万 | ﹤0.01% |
42,621
+8,499
| +25% | +$8.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1761
SRH Total Return Fund
STEW
$17.7億
| $44.2万 | ﹤0.01% |
37,446
+463
| +1% | +$5,273 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1762
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$469億
| $44.2万 | ﹤0.01% |
45,080
-8,559
| -16% | -$7.64万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1763
Curtiss-Wright
CW
$175億
| $44.1万 | ﹤0.01% |
3,123
-184
| -6% | -$2.49万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1764
The Greenbrier Companies
GBX
$12億
| $44.1万 | ﹤0.01% |
13,599
+1,995
| +17% | +$5.97万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
JDD
1765
上場廃止
Nuveen Diversified Dividend and Income Fund
JDD
| $44.1万 | ﹤0.01% |
40,418
+50
| +0.1% | +$544 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1766
GoDaddy
GDDY
$145億
| $44万 | ﹤0.01% |
6,497
-355
| -5% | -$2.35万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1767
Insulet
PODD
$103億
| $44万 | ﹤0.01% |
2,575
-64
| -2% | -$1.07万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
HIE
1768
上場廃止
Miller/Howard High Income Equity Fund
HIE
| $44万 | ﹤0.01% |
39,100
+12,200
| +45% | +$13.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1769
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
$1.62億
| $43.9万 | ﹤0.01% |
82,493
-105
| -0.1% | -$563 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1770
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
$16億
| $43.9万 | ﹤0.01% |
4,648
+495
| +12% | +$4.53万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
1771
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13.1億
| $43.9万 | ﹤0.01% |
17,227
+2,563
| +17% | +$6.52万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
1772
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$214億
| $43.8万 | ﹤0.01% |
10,425
-298,048
| -97% | -$1215万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
1773
Travel + Leisure Co
TNL
$41.3億
| $43.8万 | ﹤0.01% |
8,477
+4,851
| +134% | +$23.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1774
Independence Realty Trust
IRT
$35.8億
| $43.7万 | ﹤0.01% |
31,061
-857
| -3% | -$1.25万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1775
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
$38.3億
| $43.7万 | ﹤0.01% |
13,156
+487
| +4% | +$1.46万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。