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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
$5.45億
| $46.4万 | ﹤0.01% |
16,370
-2,865
| -15% | -$7.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1727
WEX
WEX
$67.5億
| $46.4万 | ﹤0.01% |
2,214
+754
| +52% | +$15.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1728
上場廃止
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| $46.3万 | ﹤0.01% |
17,959
-6,633
| -27% | -$16.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1729
上場廃止
iShares iBonds Sep 2020 Term Muni Bond ETF
IBMI
| $46.2万 | ﹤0.01% |
18,080
+1,151
| +7% | +$2.94万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
1730
Medallion Financial
MFIN
$2.6億
| $46.1万 | ﹤0.01% |
63,380
-6,482
| -9% | -$4.25万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1731
United States Oil Fund
USO
$18.7億
| $46.1万 | ﹤0.01% |
4,514
-667
| -13% | -$6.34万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1732
ONE Gas
OGS
$49.2億
| $46万 | ﹤0.01% |
4,932
-1,874
| -28% | -$17.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MNDT
1733
上場廃止
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| $46万 | ﹤0.01% |
27,881
-2,051
| -7% | -$3.29万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1734
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
$16.5億
| $45.9万 | ﹤0.01% |
12,499
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
1735
Otter Tail
OTTR
$38.1億
| $45.8万 | ﹤0.01% |
8,919
-2,322
| -21% | -$12.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1736
Celanese
CE
$51.8億
| $45.7万 | ﹤0.01% |
3,711
-119
| -3% | -$1.46万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1737
EastGroup Properties
EGP
$109億
| $45.7万 | ﹤0.01% |
3,446
-71
| -2% | -$9,327 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1738
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
$6.12億
| $45.6万 | ﹤0.01% |
8,556
-4
| -0% | -$212 |
2018 Q4
4四半期
|
|
1739
nVent Electric
NVT
$207億
| $45.4万 | ﹤0.01% |
17,738
+6,064
| +52% | +$14.1万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
1740
Zoom
ZM
$281億
| $45.4万 | ﹤0.01% |
6,666
+2,418
| +57% | +$16.6万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
1741
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
$6.34億
| $45.3万 | ﹤0.01% |
41,244
-565
| -1% | -$5,997 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
QED
1742
上場廃止
IQ Hedge Event-Driven Tracker ETF
QED
| $45.3万 | ﹤0.01% |
20,941
-1,468
| -7% | -$3.18万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
1743
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
$1.56億
| $45.2万 | ﹤0.01% |
9,107
-17,850
| -66% | -$85万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
1744
Universal Corp
UVV
$9.9億
| $44.9万 | ﹤0.01% |
7,849
+623
| +9% | +$3.36万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
INXN
1745
上場廃止
Interxion Holding N.V.
INXN
| $44.9万 | ﹤0.01% |
5,361
-1,165
| -18% | -$9.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1746
Franklin Electric
FELE
$43.9億
| $44.8万 | ﹤0.01% |
7,802
+648
| +9% | +$3.42万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1747
Honda
HMC
$449億
| $44.7万 | ﹤0.01% |
15,775
-641
| -4% | -$1.79万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1748
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
$3.55億
| $44.7万 | ﹤0.01% |
52,521
+19,600
| +60% | +$16.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1749
Northwest Natural Holdings
NWN
$21億
| $44.7万 | ﹤0.01% |
6,049
+188
| +3% | +$1.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1750
White Mountains Insurance
WTM
$53.6億
| $44.7万 | ﹤0.01% |
401
-493
| -55% | -$53.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。