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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Louisiana-Pacific
LPX
$52.3億
| $49.7万 | ﹤0.01% |
16,746
-26,427
| -61% | -$74.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1677
MasTec
MTZ
$138億
| $49.7万 | ﹤0.01% |
7,735
-14,752
| -66% | -$97.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1678
Huntsman Corp
HUN
$15.3億
| $49.6万 | ﹤0.01% |
20,592
-9,783
| -32% | -$22.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1679
上場廃止
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund
DIAX
| $49.4万 | ﹤0.01% |
27,983
+336
| +1% | +$5,982 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1680
Barings Participation Investors
MPV
$1.79億
| $49.3万 | ﹤0.01% |
30,541
+2,968
| +11% | +$4.88万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
1681
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
$2.31億
| $49.3万 | ﹤0.01% |
12,690
+689
| +6% | +$2.77万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1682
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
$9.9億
| $49.2万 | ﹤0.01% |
16,627
+11,317
| +213% | +$32.8万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
1683
FNB Corp
FNB
$64.2億
| $49万 | ﹤0.01% |
38,648
-3,275
| -8% | -$4.01万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1684
上場廃止
FlexShares Real Assets Allocation Index Fund
ASET
| $48.9万 | ﹤0.01% |
16,006
| – | – |
2017 Q3
9四半期
|
|
1685
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
$3.67億
| $48.9万 | ﹤0.01% |
43,800
+19,500
| +80% | +$21.7万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
1686
ReWalk Robotics
LFWD
$1648万
| $48.9万 | ﹤0.01% |
2,694
+826
| +44% | +$17.9万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
1687
Diodes
DIOD
$37.6億
| $48.7万 | ﹤0.01% |
8,650
-202
| -2% | -$9,347 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1688
Encompass Health
EHC
$124億
| $48.7万 | ﹤0.01% |
8,830
+789
| +10% | +$4.28万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1689
MDU Resources
MDU
$40.7億
| $48.6万 | ﹤0.01% |
43,056
+9,262
| +27% | +$10.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1690
Ovintiv
OVV
$192億
| $48.5万 | ﹤0.01% |
20,659
+1,213
| +6% | +$2.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1691
abrdn World Healthcare Fund
THW
$5.15億
| $48.5万 | ﹤0.01% |
35,020
+4,380
| +14% | +$5.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1692
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
$20.7億
| $48.4万 | ﹤0.01% |
41,309
-10,268
| -20% | -$11.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
PRVB
1693
上場廃止
Provention Bio, Inc. Common Stock
PRVB
| $48.4万 | ﹤0.01% |
32,450
-84,671
| -72% | -$75.4万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
BSAE
1694
上場廃止
Invesco BulletShares 2021 USD Emerging Markets Debt ETF
BSAE
| $48.2万 | ﹤0.01% |
18,874
-209
| -1% | -$5,341 |
2018 Q4
4四半期
|
|
1695
Arrowhead Research
ARWR
$82.4億
| $48.1万 | ﹤0.01% |
7,592
+3,508
| +86% | +$17.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1696
Brookfield Renewable
BEP
$86.8億
| $48.1万 | ﹤0.01% |
19,345
+1,242
| +7% | +$2.93万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1697
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
$5.3億
| $48.1万 | ﹤0.01% |
12,189
+1,951
| +19% | +$7.44万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
1698
Under Armour
UAA
$21億
| $48万 | ﹤0.01% |
22,171
+141
| +0.6% | +$2,738 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1699
Genpact
G
$69.9億
| $47.9万 | ﹤0.01% |
11,343
-355
| -3% | -$1.42万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1700
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
$1.05億
| $47.9万 | ﹤0.01% |
18,365
+5,665
| +45% | +$14.3万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。