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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Polaris
PII
$33.4億
| $47.9万 | ﹤0.01% |
4,685
-574
| -11% | -$5.57万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1702
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$62.7億
| $47.8万 | ﹤0.01% |
13,322
+6,808
| +105% | +$23.3万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
1703
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
$8.17億
| $47.8万 | ﹤0.01% |
15,543
+4,225
| +37% | +$12.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1704
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$65.1億
| $47.8万 | ﹤0.01% |
32,725
+6,905
| +27% | +$9.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CONE
1705
上場廃止
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| $47.8万 | ﹤0.01% |
7,293
-6,712
| -48% | -$46.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1706
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
$3.89億
| $47.5万 | ﹤0.01% |
17,784
-3,659
| -17% | -$9.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1707
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
$4939万
| $47.5万 | ﹤0.01% |
20,830
+652
| +3% | +$1.44万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
1708
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$153億
| $47.5万 | ﹤0.01% |
7,400
+1,927
| +35% | +$11.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1709
BlackLine
BL
$19.6億
| $47.4万 | ﹤0.01% |
9,176
+1,545
| +20% | +$7.71万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
1710
Innovative Industrial Properties
IIPR
$14.5億
| $47.4万 | ﹤0.01% |
6,246
-168
| -3% | -$1.3万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
1711
First American
FAF
$65.3億
| $47.3万 | ﹤0.01% |
8,122
+2,456
| +43% | +$15万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
PSXP
1712
上場廃止
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| $47.2万 | ﹤0.01% |
7,664
-15
| -0.2% | -$846 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
NVTA
1713
上場廃止
Invitae Corporation
NVTA
| $47.1万 | ﹤0.01% |
29,170
-2,480
| -8% | -$4.39万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
1714
コール
Apple
AAPL
$5.07兆
| $47万 | ﹤0.01% |
120
+12
| +11% | +$772 |
2017 Q1
11四半期
|
|
1715
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$70億
| $47万 | ﹤0.01% |
2,907
+230
| +9% | +$3.63万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1716
Houlihan Lokey
HLI
$95.3億
| $47万 | ﹤0.01% |
9,605
+1,638
| +21% | +$7.73万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1717
Renaissance IPO ETF
IPO
$1.33億
| $47万 | ﹤0.01% |
15,120
-4,863
| -24% | -$14.5万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
1718
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$18.9億
| $47万 | ﹤0.01% |
15,034
-30,117
| -67% | -$88.2万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
1719
APA Corp
APA
$184億
| $46.7万 | ﹤0.01% |
18,221
-227
| -1% | -$5,138 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1720
Amplify Online Retail ETF
IBUY
$1.28億
| $46.7万 | ﹤0.01% |
9,098
-1,703
| -16% | -$8.3万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
1721
Logitech
LOGI
$135億
| $46.7万 | ﹤0.01% |
9,892
+124
| +1% | +$5,291 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
FSD
1722
上場廃止
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| $46.7万 | ﹤0.01% |
29,661
+73
| +0.2% | +$1,122 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
HYLD
1723
上場廃止
High Yield ETF
HYLD
| $46.7万 | ﹤0.01% |
13,921
-1,766
| -11% | -$5.92万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1724
Primerica
PRI
$86.9億
| $46.6万 | ﹤0.01% |
3,570
+475
| +15% | +$6.13万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1725
VICI Properties
VICI
$268億
| $46.5万 | ﹤0.01% |
18,162
+1,553
| +9% | +$3.76万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。