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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Polaris
PII
3,23 Mrd. $
| 479.000 $ | ﹤0,01 % |
4.685
-574
| -11 % | -55.701 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1702
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,34 Mrd. $
| 478.000 $ | ﹤0,01 % |
13.322
+6.808
| +105 % | +233.363 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
1703
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
806 Mio. $
| 478.000 $ | ﹤0,01 % |
15.543
+4.225
| +37 % | +126.197 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1704
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,73 Mrd. $
| 478.000 $ | ﹤0,01 % |
32.725
+6.905
| +27 % | +98.650 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
CONE
1705
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| 478.000 $ | ﹤0,01 % |
7.293
-6.712
| -48 % | -460.810 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1706
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
382 Mio. $
| 475.000 $ | ﹤0,01 % |
17.784
-3.659
| -17 % | -96.234 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1707
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
47,7 Mio. $
| 475.000 $ | ﹤0,01 % |
20.830
+652
| +3 % | +14.442 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
1708
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
| 475.000 $ | ﹤0,01 % |
7.400
+1.927
| +35 % | +116.298 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1709
BlackLine
BL
2 Mrd. $
| 474.000 $ | ﹤0,01 % |
9.176
+1.545
| +20 % | +77.125 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
1710
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,5 Mrd. $
| 474.000 $ | ﹤0,01 % |
6.246
-168
| -3 % | -13.033 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
1711
First American
FAF
6,64 Mrd. $
| 473.000 $ | ﹤0,01 % |
8.122
+2.456
| +43 % | +150.092 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
PSXP
1712
Nicht mehr gelistet
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| 472.000 $ | ﹤0,01 % |
7.664
-15
| -0,2 % | -846 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
NVTA
1713
Nicht mehr gelistet
Invitae Corporation
NVTA
| 471.000 $ | ﹤0,01 % |
29.170
-2.480
| -8 % | -43.855 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
1714
CALL
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 470.000 $ | ﹤0,01 % |
120
+12
| +11 % | +772 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
1715
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,46 Mrd. $
| 470.000 $ | ﹤0,01 % |
2.907
+230
| +9 % | +36.264 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1716
Houlihan Lokey
HLI
9,31 Mrd. $
| 470.000 $ | ﹤0,01 % |
9.605
+1.638
| +21 % | +77.302 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1717
Renaissance IPO ETF
IPO
135 Mio. $
| 470.000 $ | ﹤0,01 % |
15.120
-4.863
| -24 % | -144.864 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
1718
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,92 Mrd. $
| 470.000 $ | ﹤0,01 % |
15.034
-30.117
| -67 % | -882.344 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
1719
APA Corp
APA
17,3 Mrd. $
| 467.000 $ | ﹤0,01 % |
18.221
-227
| -1 % | -5.138 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1720
Amplify Online Retail ETF
IBUY
129 Mio. $
| 467.000 $ | ﹤0,01 % |
9.098
-1.703
| -16 % | -83.018 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
1721
Logitech
LOGI
16,1 Mrd. $
| 467.000 $ | ﹤0,01 % |
9.892
+124
| +1 % | +5.291 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
FSD
1722
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| 467.000 $ | ﹤0,01 % |
29.661
+73
| +0,2 % | +1.122 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
HYLD
1723
Nicht mehr gelistet
High Yield ETF
HYLD
| 467.000 $ | ﹤0,01 % |
13.921
-1.766
| -11 % | -59.189 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1724
Primerica
PRI
8,79 Mrd. $
| 466.000 $ | ﹤0,01 % |
3.570
+475
| +15 % | +61.338 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1725
VICI Properties
VICI
26,4 Mrd. $
| 465.000 $ | ﹤0,01 % |
18.162
+1.553
| +9 % | +37.552 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .