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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Polaris
PII
US$ 3,43 bi
| US$ 479 mil | ﹤0,01% |
4.685
-574
| -11% | -US$ 55,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1702
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,43 bi
| US$ 478 mil | ﹤0,01% |
13.322
+6.808
| +105% | +US$ 233 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1703
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$ 819 mi
| US$ 478 mil | ﹤0,01% |
15.543
+4.225
| +37% | +US$ 126 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1704
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,72 bi
| US$ 478 mil | ﹤0,01% |
32.725
+6.905
| +27% | +US$ 98,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CONE
1705
Deslistada
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$ 478 mil | ﹤0,01% |
7.293
-6.712
| -48% | -US$ 461 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1706
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
US$ 387 mi
| US$ 475 mil | ﹤0,01% |
17.784
-3.659
| -17% | -US$ 96,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1707
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
US$ 49,4 mi
| US$ 475 mil | ﹤0,01% |
20.830
+652
| +3% | +US$ 14,4 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
1708
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,4 bi
| US$ 475 mil | ﹤0,01% |
7.400
+1.927
| +35% | +US$ 116 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1709
BlackLine
BL
US$ 1,96 bi
| US$ 474 mil | ﹤0,01% |
9.176
+1.545
| +20% | +US$ 77,1 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1710
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,47 bi
| US$ 474 mil | ﹤0,01% |
6.246
-168
| -3% | -US$ 13 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1711
First American
FAF
US$ 6,51 bi
| US$ 473 mil | ﹤0,01% |
8.122
+2.456
| +43% | +US$ 150 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PSXP
1712
Deslistada
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| US$ 472 mil | ﹤0,01% |
7.664
-15
| -0,2% | -US$ 846 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NVTA
1713
Deslistada
Invitae Corporation
NVTA
| US$ 471 mil | ﹤0,01% |
29.170
-2.480
| -8% | -US$ 43,9 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1714
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 470 mil | ﹤0,01% |
120
+12
| +11% | +US$ 772 |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1715
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,07 bi
| US$ 470 mil | ﹤0,01% |
2.907
+230
| +9% | +US$ 36,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1716
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,7 bi
| US$ 470 mil | ﹤0,01% |
9.605
+1.638
| +21% | +US$ 77,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1717
Renaissance IPO ETF
IPO
US$ 141 mi
| US$ 470 mil | ﹤0,01% |
15.120
-4.863
| -24% | -US$ 145 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1718
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,94 bi
| US$ 470 mil | ﹤0,01% |
15.034
-30.117
| -67% | -US$ 882 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1719
APA Corp
APA
US$ 18 bi
| US$ 467 mil | ﹤0,01% |
18.221
-227
| -1% | -US$ 5,14 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1720
Amplify Online Retail ETF
IBUY
US$ 129 mi
| US$ 467 mil | ﹤0,01% |
9.098
-1.703
| -16% | -US$ 83 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1721
Logitech
LOGI
US$ 14,2 bi
| US$ 467 mil | ﹤0,01% |
9.892
+124
| +1% | +US$ 5,29 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FSD
1722
Deslistada
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| US$ 467 mil | ﹤0,01% |
29.661
+73
| +0,2% | +US$ 1,12 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
HYLD
1723
Deslistada
High Yield ETF
HYLD
| US$ 467 mil | ﹤0,01% |
13.921
-1.766
| -11% | -US$ 59,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1724
Primerica
PRI
US$ 8,73 bi
| US$ 466 mil | ﹤0,01% |
3.570
+475
| +15% | +US$ 61,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1725
VICI Properties
VICI
US$ 27 bi
| US$ 465 mil | ﹤0,01% |
18.162
+1.553
| +9% | +US$ 37,6 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.