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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Polaris
PII
USD 3431 M
| USD 479 k | ﹤0.01% |
4,685
-574
| -11% | -USD 55.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1702
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6434 M
| USD 478 k | ﹤0.01% |
13,322
+6,808
| +105% | +USD 233 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1703
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
USD 819 M
| USD 478 k | ﹤0.01% |
15,543
+4,225
| +37% | +USD 126 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1704
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6716 M
| USD 478 k | ﹤0.01% |
32,725
+6,905
| +27% | +USD 98.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CONE
1705
Dejó de cotizar
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| USD 478 k | ﹤0.01% |
7,293
-6,712
| -48% | -USD 461 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1706
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
USD 387 M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
17,784
-3,659
| -17% | -USD 96.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1707
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
USD 49.4 M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
20,830
+652
| +3% | +USD 14.4 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
1708
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.4 mil M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
7,400
+1,927
| +35% | +USD 116 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1709
BlackLine
BL
USD 1959 M
| USD 474 k | ﹤0.01% |
9,176
+1,545
| +20% | +USD 77.1 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1710
Innovative Industrial Properties
IIPR
USD 1474 M
| USD 474 k | ﹤0.01% |
6,246
-168
| -3% | -USD 13 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1711
First American
FAF
USD 6506 M
| USD 473 k | ﹤0.01% |
8,122
+2,456
| +43% | +USD 150 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PSXP
1712
Dejó de cotizar
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| USD 472 k | ﹤0.01% |
7,664
-15
| -0.2% | -USD 846 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NVTA
1713
Dejó de cotizar
Invitae Corporation
NVTA
| USD 471 k | ﹤0.01% |
29,170
-2,480
| -8% | -USD 43.9 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1714
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 470 k | ﹤0.01% |
120
+12
| +11% | +USD 772 |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1715
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7071 M
| USD 470 k | ﹤0.01% |
2,907
+230
| +9% | +USD 36.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1716
Houlihan Lokey
HLI
USD 9738 M
| USD 470 k | ﹤0.01% |
9,605
+1,638
| +21% | +USD 77.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1717
Renaissance IPO ETF
IPO
USD 141 M
| USD 470 k | ﹤0.01% |
15,120
-4,863
| -24% | -USD 145 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1718
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1943 M
| USD 470 k | ﹤0.01% |
15,034
-30,117
| -67% | -USD 882 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1719
APA Corp
APA
USD 18 mil M
| USD 467 k | ﹤0.01% |
18,221
-227
| -1% | -USD 5.14 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1720
Amplify Online Retail ETF
IBUY
USD 129 M
| USD 467 k | ﹤0.01% |
9,098
-1,703
| -16% | -USD 83 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1721
Logitech
LOGI
USD 14.2 mil M
| USD 467 k | ﹤0.01% |
9,892
+124
| +1% | +USD 5.29 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FSD
1722
Dejó de cotizar
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| USD 467 k | ﹤0.01% |
29,661
+73
| +0.2% | +USD 1.12 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
HYLD
1723
Dejó de cotizar
High Yield ETF
HYLD
| USD 467 k | ﹤0.01% |
13,921
-1,766
| -11% | -USD 59.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1724
Primerica
PRI
USD 8727 M
| USD 466 k | ﹤0.01% |
3,570
+475
| +15% | +USD 61.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1725
VICI Properties
VICI
USD 27 mil M
| USD 465 k | ﹤0.01% |
18,162
+1,553
| +9% | +USD 37.6 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.