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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UMPQ
1751
Dejó de cotizar
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| USD 447 k | ﹤0.01% |
25,259
-6,544
| -21% | -USD 108 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RSXJ
1752
Dejó de cotizar
VanEck Russia Small-Cap ETF
RSXJ
| USD 447 k | ﹤0.01% |
12,398
-935
| -7% | -USD 32.6 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
HZNP
1753
Dejó de cotizar
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| USD 446 k | ﹤0.01% |
12,356
+3,060
| +33% | +USD 93.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1754
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
USD 1386 M
| USD 445 k | ﹤0.01% |
11,733
+5,093
| +77% | +USD 184 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1755
Hubbell
HUBB
USD 23.6 mil M
| USD 445 k | ﹤0.01% |
3,000
+1,725
| +135% | +USD 246 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1756
Neogen
NEOG
USD 2615 M
| USD 445 k | ﹤0.01% |
13,642
-5,756
| -30% | -USD 189 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1757
Allison Transmission
ALSN
USD 9048 M
| USD 444 k | ﹤0.01% |
9,180
-484
| -5% | -USD 22.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1758
Ares Management
ARES
USD 28.1 mil M
| USD 444 k | ﹤0.01% |
12,413
+711
| +6% | +USD 22.1 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1759
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 554 M
| USD 444 k | ﹤0.01% |
12,471
-2,666
| -18% | -USD 93.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
DEX
1760
Dejó de cotizar
DELAWARE ENHANCED GLOBAL DIVIDEND & INCOME FUND
DEX
| USD 444 k | ﹤0.01% |
42,621
+8,499
| +25% | +USD 85 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1761
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1767 M
| USD 442 k | ﹤0.01% |
37,446
+463
| +1% | +USD 5.27 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1762
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46.9 mil M
| USD 442 k | ﹤0.01% |
45,080
-8,559
| -16% | -USD 76.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1763
Curtiss-Wright
CW
USD 17.5 mil M
| USD 441 k | ﹤0.01% |
3,123
-184
| -6% | -USD 24.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1764
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1200 M
| USD 441 k | ﹤0.01% |
13,599
+1,995
| +17% | +USD 59.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JDD
1765
Dejó de cotizar
Nuveen Diversified Dividend and Income Fund
JDD
| USD 441 k | ﹤0.01% |
40,418
+50
| +0.1% | +USD 544 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1766
GoDaddy
GDDY
USD 14.5 mil M
| USD 440 k | ﹤0.01% |
6,497
-355
| -5% | -USD 23.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1767
Insulet
PODD
USD 10.3 mil M
| USD 440 k | ﹤0.01% |
2,575
-64
| -2% | -USD 10.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
HIE
1768
Dejó de cotizar
Miller/Howard High Income Equity Fund
HIE
| USD 440 k | ﹤0.01% |
39,100
+12,200
| +45% | +USD 139 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1769
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
USD 162 M
| USD 439 k | ﹤0.01% |
82,493
-105
| -0.1% | -USD 563 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1770
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1603 M
| USD 439 k | ﹤0.01% |
4,648
+495
| +12% | +USD 45.3 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1771
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1311 M
| USD 439 k | ﹤0.01% |
17,227
+2,563
| +17% | +USD 65.2 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1772
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.4 mil M
| USD 438 k | ﹤0.01% |
10,425
-298,048
| -97% | -USD 12.1 M |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1773
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4126 M
| USD 438 k | ﹤0.01% |
8,477
+4,851
| +134% | +USD 232 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1774
Independence Realty Trust
IRT
USD 3576 M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
31,061
-857
| -3% | -USD 12.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1775
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 3828 M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
13,156
+487
| +4% | +USD 14.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.