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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UMPQ
1751
已下市
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$44.7萬 | ﹤0.01% |
25,259
-6,544
| -21% | -US$10.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
RSXJ
1752
已下市
VanEck Russia Small-Cap ETF
RSXJ
| US$44.7萬 | ﹤0.01% |
12,398
-935
| -7% | -US$3.26萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
HZNP
1753
已下市
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$44.6萬 | ﹤0.01% |
12,356
+3,060
| +33% | +US$9.38萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1754
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.9億
| US$44.5萬 | ﹤0.01% |
11,733
+5,093
| +77% | +US$18.4萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
1755
Hubbell
HUBB
US$236億
| US$44.5萬 | ﹤0.01% |
3,000
+1,725
| +135% | +US$24.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1756
Neogen
NEOG
US$26.2億
| US$44.5萬 | ﹤0.01% |
13,642
-5,756
| -30% | -US$18.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1757
Allison Transmission
ALSN
US$90.5億
| US$44.4萬 | ﹤0.01% |
9,180
-484
| -5% | -US$2.25萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1758
Ares Management
ARES
US$281億
| US$44.4萬 | ﹤0.01% |
12,413
+711
| +6% | +US$2.21萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
1759
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.54億
| US$44.4萬 | ﹤0.01% |
12,471
-2,666
| -18% | -US$9.32萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
DEX
1760
已下市
DELAWARE ENHANCED GLOBAL DIVIDEND & INCOME FUND
DEX
| US$44.4萬 | ﹤0.01% |
42,621
+8,499
| +25% | +US$8.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1761
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.7億
| US$44.2萬 | ﹤0.01% |
37,446
+463
| +1% | +US$5,273 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1762
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$469億
| US$44.2萬 | ﹤0.01% |
45,080
-8,559
| -16% | -US$7.64萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1763
Curtiss-Wright
CW
US$175億
| US$44.1萬 | ﹤0.01% |
3,123
-184
| -6% | -US$2.49萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1764
The Greenbrier Companies
GBX
US$12億
| US$44.1萬 | ﹤0.01% |
13,599
+1,995
| +17% | +US$5.97萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
JDD
1765
已下市
Nuveen Diversified Dividend and Income Fund
JDD
| US$44.1萬 | ﹤0.01% |
40,418
+50
| +0.1% | +US$544 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1766
GoDaddy
GDDY
US$145億
| US$44萬 | ﹤0.01% |
6,497
-355
| -5% | -US$2.35萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1767
Insulet
PODD
US$103億
| US$44萬 | ﹤0.01% |
2,575
-64
| -2% | -US$1.07萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
HIE
1768
已下市
Miller/Howard High Income Equity Fund
HIE
| US$44萬 | ﹤0.01% |
39,100
+12,200
| +45% | +US$13.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1769
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
US$1.62億
| US$43.9萬 | ﹤0.01% |
82,493
-105
| -0.1% | -US$563 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1770
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$16億
| US$43.9萬 | ﹤0.01% |
4,648
+495
| +12% | +US$4.53萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
1771
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.1億
| US$43.9萬 | ﹤0.01% |
17,227
+2,563
| +17% | +US$6.52萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
1772
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214億
| US$43.8萬 | ﹤0.01% |
10,425
-298,048
| -97% | -US$1215萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
1773
Travel + Leisure Co
TNL
US$41.3億
| US$43.8萬 | ﹤0.01% |
8,477
+4,851
| +134% | +US$23.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1774
Independence Realty Trust
IRT
US$35.8億
| US$43.7萬 | ﹤0.01% |
31,061
-857
| -3% | -US$1.25萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1775
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$38.3億
| US$43.7萬 | ﹤0.01% |
13,156
+487
| +4% | +US$1.46萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。