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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.6億
| US$41.9萬 | ﹤0.01% |
2,857
+1,796
| +169% | +US$25.1萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
1802
已下市
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
| US$41.9萬 | ﹤0.01% |
10,621
-1,245
| -10% | -US$4.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1803
CRH
CRH
US$565億
| US$41.8萬 | ﹤0.01% |
10,353
+5,437
| +111% | +US$20.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1804
Adamas Trust
ADAM
US$7.02億
| US$41.8萬 | ﹤0.01% |
16,765
-512
| -3% | -US$1.27萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1805
Douglas Emmett
DEI
US$17億
| US$41.7萬 | ﹤0.01% |
9,528
+77
| +0.8% | +US$3,330 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1806
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$3.99億
| US$41.6萬 | ﹤0.01% |
+13,428
| 新 | +US$41.3萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
1807
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$2.6億
| US$41.6萬 | ﹤0.01% |
23,434
-8,008
| -25% | -US$13.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1808
已下市
iShares iBonds Dec 2021 Term Muni Bond ETF
IBMJ
| US$41.3萬 | ﹤0.01% |
16,027
+3,603
| +29% | +US$9.29萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
1809
DXC Technology
DXC
US$25.7億
| US$41.2萬 | ﹤0.01% |
10,961
-11,947
| -52% | -US$39萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
1810
Washington Trust Bancorp
WASH
US$7.44億
| US$41.2萬 | ﹤0.01% |
7,672
-52
| -0.7% | -US$2,674 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1811
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.9億
| US$41.1萬 | ﹤0.01% |
15,564
+9,986
| +179% | +US$26.3萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
1812
McGrath RentCorp
MGRC
US$28.6億
| US$41萬 | ﹤0.01% |
5,344
-22
| -0.4% | -US$1,597 |
2017 Q3
9個季度
|
|
1813
已下市
BlackRock MuniYield Fund
MYD
| US$41萬 | ﹤0.01% |
27,671
+6,579
| +31% | +US$9.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
BSD
1814
已下市
The BlackRock Strategic Municipal Trust
BSD
| US$41萬 | ﹤0.01% |
29,221
+11,909
| +69% | +US$16.9萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
1815
Carlyle Group
CG
US$138億
| US$40.9萬 | ﹤0.01% |
12,729
-31,327
| -71% | -US$88.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1816
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.3億
| US$40.9萬 | ﹤0.01% |
11,988
+300
| +3% | +US$1.01萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1817
已下市
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
| US$40.9萬 | ﹤0.01% |
7,181
+1,491
| +26% | +US$8.49萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
1818
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
US$2.51億
| US$40.8萬 | ﹤0.01% |
4,063
+1,479
| +57% | +US$14.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
LOGM
1819
已下市
LogMein, Inc.
LOGM
| US$40.8萬 | ﹤0.01% |
4,761
+452
| +10% | +US$3.35萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1820
Agree Realty
ADC
US$86.8億
| US$40.7萬 | ﹤0.01% |
5,786
-859
| -13% | -US$6.34萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1821
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
US$1.15億
| US$40.7萬 | ﹤0.01% |
32,263
+23,763
| +280% | +US$29.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1822
Equifax
EFX
US$214億
| US$40.7萬 | ﹤0.01% |
2,910
-761
| -21% | -US$10.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1823
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.9億
| US$40.7萬 | ﹤0.01% |
7,233
+267
| +4% | +US$1.45萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1824
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138億
| US$40.7萬 | ﹤0.01% |
2,333
-235
| -9% | -US$3.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1825
Loews
L
US$229億
| US$40.7萬 | ﹤0.01% |
7,759
-16,452
| -68% | -US$83萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。