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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,89 bi
| US$ 419 mil | ﹤0,01% |
2.857
+1.796
| +169% | +US$ 251 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1802
Deslistada
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
| US$ 419 mil | ﹤0,01% |
10.621
-1.245
| -10% | -US$ 48 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1803
CRH
CRH
US$ 57,5 bi
| US$ 418 mil | ﹤0,01% |
10.353
+5.437
| +111% | +US$ 201 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1804
Adamas Trust
ADAM
US$ 695 mi
| US$ 418 mil | ﹤0,01% |
16.765
-512
| -3% | -US$ 12,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1805
Douglas Emmett
DEI
US$ 1,69 bi
| US$ 417 mil | ﹤0,01% |
9.528
+77
| +0,8% | +US$ 3,33 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1806
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$ 399 mi
| US$ 416 mil | ﹤0,01% |
+13.428
| Nova | +US$ 413 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
1807
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$ 262 mi
| US$ 416 mil | ﹤0,01% |
23.434
-8.008
| -25% | -US$ 137 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1808
Deslistada
iShares iBonds Dec 2021 Term Muni Bond ETF
IBMJ
| US$ 413 mil | ﹤0,01% |
16.027
+3.603
| +29% | +US$ 92,9 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1809
DXC Technology
DXC
US$ 2,57 bi
| US$ 412 mil | ﹤0,01% |
10.961
-11.947
| -52% | -US$ 390 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1810
Washington Trust Bancorp
WASH
US$ 748 mi
| US$ 412 mil | ﹤0,01% |
7.672
-52
| -0,7% | -US$ 2,67 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1811
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,3 bi
| US$ 411 mil | ﹤0,01% |
15.564
+9.986
| +179% | +US$ 263 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
1812
McGrath RentCorp
MGRC
US$ 2,85 bi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
5.344
-22
| -0,4% | -US$ 1,6 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
1813
Deslistada
BlackRock MuniYield Fund
MYD
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
27.671
+6.579
| +31% | +US$ 96,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BSD
1814
Deslistada
The BlackRock Strategic Municipal Trust
BSD
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
29.221
+11.909
| +69% | +US$ 169 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1815
Carlyle Group
CG
US$ 14 bi
| US$ 409 mil | ﹤0,01% |
12.729
-31.327
| -71% | -US$ 885 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1816
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$ 635 mi
| US$ 409 mil | ﹤0,01% |
11.988
+300
| +3% | +US$ 10,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1817
Deslistada
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
| US$ 409 mil | ﹤0,01% |
7.181
+1.491
| +26% | +US$ 84,9 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1818
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
US$ 252 mi
| US$ 408 mil | ﹤0,01% |
4.063
+1.479
| +57% | +US$ 145 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
LOGM
1819
Deslistada
LogMein, Inc.
LOGM
| US$ 408 mil | ﹤0,01% |
4.761
+452
| +10% | +US$ 33,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1820
Agree Realty
ADC
US$ 8,34 bi
| US$ 407 mil | ﹤0,01% |
5.786
-859
| -13% | -US$ 63,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1821
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
US$ 116 mi
| US$ 407 mil | ﹤0,01% |
32.263
+23.763
| +280% | +US$ 293 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1822
Equifax
EFX
US$ 22 bi
| US$ 407 mil | ﹤0,01% |
2.910
-761
| -21% | -US$ 105 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1823
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$ 1,19 bi
| US$ 407 mil | ﹤0,01% |
7.233
+267
| +4% | +US$ 14,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1824
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 14,4 bi
| US$ 407 mil | ﹤0,01% |
2.333
-235
| -9% | -US$ 37 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1825
Loews
L
US$ 23,2 bi
| US$ 407 mil | ﹤0,01% |
7.759
-16.452
| -68% | -US$ 830 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.