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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QTS
1776
Deslistada
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| US$ 435 mil | ﹤0,01% |
8.014
+4.124
| +106% | +US$ 216 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PACW
1777
Deslistada
PacWest Bancorp
PACW
| US$ 434 mil | ﹤0,01% |
11.287
-1.177
| -9% | -US$ 44,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1778
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$ 1,2 bi
| US$ 432 mil | ﹤0,01% |
32.025
+21.600
| +207% | +US$ 291 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1779
Deslistada
Redfin
RDFN
| US$ 432 mil | ﹤0,01% |
20.433
-15.960
| -44% | -US$ 306 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
DMRI
1780
Deslistada
DeltaShares S&P International Managed Risk ETF
DMRI
| US$ 432 mil | ﹤0,01% |
8.366
+2.119
| +34% | +US$ 106 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
1781
Deslistada
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| US$ 431 mil | ﹤0,01% |
19.352
+4.580
| +31% | +US$ 103 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1782
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 8,09 bi
| US$ 431 mil | ﹤0,01% |
9.438
-793
| -8% | -US$ 36,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1783
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$ 340 mi
| US$ 430 mil | ﹤0,01% |
19.418
-968
| -5% | -US$ 22,4 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
CZZ
1784
Deslistada
Cosan Limited
CZZ
| US$ 430 mil | ﹤0,01% |
18.842
-706
| -4% | -US$ 12,5 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1785
Exponent
EXPO
US$ 3,67 bi
| US$ 428 mil | ﹤0,01% |
6.193
+367
| +6% | +US$ 24,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1786
Allspring Multi-Sector Income Fund
ERC
US$ 237 mi
| US$ 427 mil | ﹤0,01% |
33.114
+660
| +2% | +US$ 8,32 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1787
Gildan
GIL
US$ 7,6 bi
| US$ 427 mil | ﹤0,01% |
14.437
+2.543
| +21% | +US$ 74,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
UFS
1788
Deslistada
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$ 427 mil | ﹤0,01% |
11.154
-109
| -1% | -US$ 4,04 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1789
Kilroy Realty
KRC
US$ 4,18 bi
| US$ 426 mil | ﹤0,01% |
5.075
+394
| +8% | +US$ 32,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1790
CONMED
CNMD
US$ 1,48 bi
| US$ 425 mil | ﹤0,01% |
3.788
+873
| +30% | +US$ 93 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1791
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$ 1,16 bi
| US$ 425 mil | ﹤0,01% |
15.556
+44
| +0,3% | +US$ 1,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1792
Deslistada
CrossFirst Bankshares, Inc. Common Stock
CFB
| US$ 425 mil | ﹤0,01% |
29.520
+12.400
| +72% | +US$ 167 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
1793
CEL-SCI Corp
CVM
US$ 28,3 mi
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
1.546
+350
| +29% | +US$ 82,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1794
USA Compression Partners
USAC
US$ 3,63 bi
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
23.387
+5.520
| +31% | +US$ 94,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SYNH
1795
Deslistada
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
7.109
+1.067
| +18% | +US$ 57,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1796
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 423 mil | ﹤0,01% |
8.884
+991
| +13% | +US$ 44,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1797
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$ 1,9 bi
| US$ 423 mil | ﹤0,01% |
38.318
-49.227
| -56% | -US$ 542 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1798
Kite Realty
KRG
US$ 4,96 bi
| US$ 422 mil | ﹤0,01% |
21.625
+262
| +1% | +US$ 4,73 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1799
TRI-Continental Corp
TY
US$ 1,85 bi
| US$ 422 mil | ﹤0,01% |
14.930
+3.438
| +30% | +US$ 95,5 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1800
First Trust Dividend Strength ETF
FTDS
US$ 40,3 mi
| US$ 419 mil | ﹤0,01% |
11.600
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.