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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QTS
1776
상장폐지됨
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
8,014
+4,124
| +106% | +US$21.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
PACW
1777
상장폐지됨
PacWest Bancorp
PACW
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
11,287
-1,177
| -9% | -US$4.43만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1778
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
32,025
+21,600
| +207% | +US$29.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1779
상장폐지됨
Redfin
RDFN
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
20,433
-15,960
| -44% | -US$30.6만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
DMRI
1780
상장폐지됨
DeltaShares S&P International Managed Risk ETF
DMRI
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
8,366
+2,119
| +34% | +US$10.6만 |
2019 Q3
1분기
|
|
1781
상장폐지됨
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
19,352
+4,580
| +31% | +US$10.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1782
Rexford Industrial Realty
REXR
US$80.9억
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
9,438
-793
| -8% | -US$3.67만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1783
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$3.4억
| US$43만 | ﹤0.01% |
19,418
-968
| -5% | -US$2.24만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
CZZ
1784
상장폐지됨
Cosan Limited
CZZ
| US$43만 | ﹤0.01% |
18,842
-706
| -4% | -US$1.25만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
1785
Exponent
EXPO
US$36.7억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
6,193
+367
| +6% | +US$2.42만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1786
Allspring Multi-Sector Income Fund
ERC
US$2.37억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
33,114
+660
| +2% | +US$8.32천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1787
Gildan
GIL
US$76억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
14,437
+2,543
| +21% | +US$7.44만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
UFS
1788
상장폐지됨
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
11,154
-109
| -1% | -US$4.04천 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
1789
Kilroy Realty
KRC
US$41.8억
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
5,075
+394
| +8% | +US$3.21만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1790
CONMED
CNMD
US$14.8억
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
3,788
+873
| +30% | +US$9.3만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
1791
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$11.6억
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
15,556
+44
| +0.3% | +US$1.2천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1792
상장폐지됨
CrossFirst Bankshares, Inc. Common Stock
CFB
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
29,520
+12,400
| +72% | +US$16.7만 |
2019 Q3
1분기
|
|
1793
CEL-SCI Corp
CVM
US$2832만
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
1,546
+350
| +29% | +US$8.25만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1794
USA Compression Partners
USAC
US$36.3억
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
23,387
+5,520
| +31% | +US$9.41만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
SYNH
1795
상장폐지됨
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
7,109
+1,067
| +18% | +US$5.74만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1796
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$42.3만 | ﹤0.01% |
8,884
+991
| +13% | +US$4.45만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1797
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$19억
| US$42.3만 | ﹤0.01% |
38,318
-49,227
| -56% | -US$54.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1798
Kite Realty
KRG
US$49.6억
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
21,625
+262
| +1% | +US$4.73천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1799
TRI-Continental Corp
TY
US$18.5억
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
14,930
+3,438
| +30% | +US$9.6만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
1800
First Trust Dividend Strength ETF
FTDS
US$4028만
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
11,600
| – | – |
2016 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.