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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
US$7.91억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
25,606
-21,026
| -45% | -US$32.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1827
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
US$3.81억
| US$40.5만 | ﹤0.01% |
10,359
-23,855
| -70% | -US$91.6만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
1828
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.02억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
7,787
+185
| +2% | +US$9.5천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
AJRD
1829
상장폐지됨
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
8,833
+170
| +2% | +US$7.7천 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
1830
Kinross Gold
KGC
US$269억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
85,033
+1,663
| +2% | +US$7.5천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1831
MSC Industrial Direct
MSM
US$62.8억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
5,117
+1,625
| +47% | +US$12만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1832
EPR Properties
EPR
US$43.2억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
5,657
-778
| -12% | -US$5.74만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
NM
1833
상장폐지됨
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
89,650
-1,950
| -2% | -US$9.7천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1834
Oxford Lane Capital
OXLC
US$6.86억
| US$40만 | ﹤0.01% |
9,816
+434
| +5% | +US$1.93만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
IAA
1835
상장폐지됨
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$40만 | ﹤0.01% |
8,497
-80
| -0.9% | -US$3.37천 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
1836
CAE Inc
CAE
US$80.5억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
15,078
+26
| +0.2% | +US$669 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1837
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.1억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
78,797
-7,254
| -8% | -US$3.64만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1838
RLI Corp
RLI
US$61.5억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
8,848
-668
| -7% | -US$3.14만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
ATRS
1839
상장폐지됨
Antares Pharma, Inc.
ATRS
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
84,997
+8,749
| +11% | +US$3.58만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
HMSY
1840
상장폐지됨
HMS Holdings Corp.
HMSY
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
13,502
-609
| -4% | -US$1.87만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1841
Extra Space Storage
EXR
US$303억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
3,752
-239
| -6% | -US$2.61만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1842
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.6억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
38,895
+7,027
| +22% | +US$6.75만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1843
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.5억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
4,498
+2
| +0% | +US$177 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
1844
Jabil
JBL
US$280억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
9,612
+3,549
| +59% | +US$13.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
ATCO
1845
상장폐지됨
Atlas Corp.
ATCO
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
27,930
+747
| +3% | +US$8.92천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1846
Dorman Products
DORM
US$37.8억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
5,222
-151
| -3% | -US$1.14만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
FCO
1847
상장폐지됨
abrdn Global Income Fund
FCO
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
49,007
+3,061
| +7% | +US$2.47만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1848
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
US$1.55억
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
37,599
+1,684
| +5% | +US$1.75만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1849
Omnicell
OMCL
US$16.9억
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
4,817
+594
| +14% | +US$4.56만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1850
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$3.98억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
18,198
-4,964
| -21% | -US$10.4만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.