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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$2.55억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
11,811
-811
| -6% | -US$2.72만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1852
Columbia Sportswear
COLM
US$31.8억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
3,924
-217
| -5% | -US$2.06만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1853
Live Nation Entertainment
LYV
US$407억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
5,482
-5,184
| -49% | -US$35.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1854
Wendy's
WEN
US$12.5억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
17,621
-506
| -3% | -US$1.07만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1855
Casella Waste Systems
CWST
US$61.7억
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
8,504
-6,770
| -44% | -US$29.9만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
1856
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$12.4억
| US$39만 | ﹤0.01% |
7,027
-1,072
| -13% | -US$5.85만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1857
Hello Group
MOMO
US$6.52억
| US$39만 | ﹤0.01% |
11,623
-2,892
| -20% | -US$10.3만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
|
AVLR
1858
상장폐지됨
Avalara, Inc.
AVLR
| US$39만 | ﹤0.01% |
5,333
-23,366
| -81% | -US$170만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
1859
Highwoods Properties
HIW
US$33.6억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
7,947
+215
| +3% | +US$9.9천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1860
Outfront Media
OUT
US$55.3억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
14,686
-2,451
| -14% | -US$6.31만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1861
ALPS Strategic Income Fund
RIGS
US$5676만
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
15,646
+3,778
| +32% | +US$9.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1862
US Physical Therapy
USPH
US$13.2억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
3,401
+536
| +19% | +US$6.67만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1863
BWX Technologies
BWXT
US$117억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
6,212
+688
| +12% | +US$4.09만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1864
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
US$4.92억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
14,883
-3,681
| -20% | -US$9.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
FAM
1865
상장폐지됨
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund
FAM
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
34,436
-28,433
| -45% | -US$31.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1866
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$18.4억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
6,681
-4,968
| -43% | -US$26.4만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
1867
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
3,917
-754
| -16% | -US$7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1868
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
US$5.8억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
21,367
-4,481
| -17% | -US$7.84만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1869
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
US$4906만
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
21,502
+21,192
| +6,836% | +US$38.5만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
1870
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
US$1056만
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
7,925
+683
| +9% | +US$3.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1871
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$30.6억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
30,775
+3,375
| +12% | +US$3.54만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
1872
InfraCap MLP ETF
AMZA
US$4.66억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
8,424
-453
| -5% | -US$2.01만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
1873
Darling Ingredients
DAR
US$87.8억
| US$38만 | ﹤0.01% |
13,536
+3,293
| +32% | +US$7.34만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1874
Armstrong World Industries
AWI
US$72.4억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
4,037
+385
| +11% | +US$3.68만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1875
Levi Strauss
LEVI
US$81.9억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
19,735
-583
| -3% | -US$1.04만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.