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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$3.14억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
12,310
+180
| +1% | +US$5.3천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1877
SFL Corp
SFL
US$17.1억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
26,073
+1,281
| +5% | +US$1.85만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1878
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
US$2.17억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
39,479
+16,496
| +72% | +US$15.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1879
Restaurant Brands International
QSR
US$266억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
5,932
+207
| +4% | +US$1.39만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1880
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$9.14억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
7,687
-515
| -6% | -US$2.44만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1881
ENI
E
US$852억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
12,187
-11
| -0.1% | -US$337 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1882
East-West Bancorp
EWBC
US$182억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
7,731
+245
| +3% | +US$1.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1883
Clough Global Opportunities Fund
GLO
US$2.31억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
39,808
+28
| +0.1% | +US$259 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1884
Open Text
OTEX
US$67.7억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
8,514
-1,135
| -12% | -US$4.77만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1885
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
US$2.89억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
11,802
-25,053
| -68% | -US$71.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1886
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$2.14억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
+13,981
| 신규 | +US$37.2만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
1887
Wolfspeed
WOLF
US$12억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
8,129
-8,974
| -52% | -US$41.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1888
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
8,617
-1,999
| -19% | -US$7.92만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1889
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
US$1.59억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
5,719
-496
| -8% | -US$2.98만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1890
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
US$4.91억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
24,660
-3,816
| -13% | -US$5.82만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
1891
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
US$2.72억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
28,446
+1,200
| +4% | +US$1.57만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
1892
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
US$1.86억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
28,407
-488
| -2% | -US$6.45천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
CAPD
1893
상장폐지됨
iPath Shiller CAPE ETN
CAPD
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
25,070
| – | – |
2017 Q1
11개 분기
|
|
1894
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.7억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
7,341
-2,046
| -22% | -US$10.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1895
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$4.79억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
16,521
-7,034
| -30% | -US$15.1만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
1896
AptarGroup
ATR
US$81.4억
| US$37만 | ﹤0.01% |
3,197
+174
| +6% | +US$1.98만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1897
ICU Medical
ICUI
US$42.1억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
1,973
+78
| +4% | +US$1.34만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
AGRX
1898
상장폐지됨
Agile Therapeutics
AGRX
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
1899
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.41억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
7,202
-504
| -7% | -US$2.46만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1900
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
7,291
-1,085
| -13% | -US$5.36만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.