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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$ 314 mi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
12.310
+180
| +1% | +US$ 5,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1877
SFL Corp
SFL
US$ 1,71 bi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
26.073
+1.281
| +5% | +US$ 18,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1878
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
US$ 217 mi
| US$ 378 mil | ﹤0,01% |
39.479
+16.496
| +72% | +US$ 154 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1879
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,6 bi
| US$ 378 mil | ﹤0,01% |
5.932
+207
| +4% | +US$ 13,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1880
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$ 914 mi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
7.687
-515
| -6% | -US$ 24,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1881
ENI
E
US$ 85,2 bi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
12.187
-11
| -0,1% | -US$ 337 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1882
East-West Bancorp
EWBC
US$ 18,2 bi
| US$ 376 mil | ﹤0,01% |
7.731
+245
| +3% | +US$ 11 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1883
Clough Global Opportunities Fund
GLO
US$ 231 mi
| US$ 376 mil | ﹤0,01% |
39.808
+28
| +0,1% | +US$ 259 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1884
Open Text
OTEX
US$ 6,77 bi
| US$ 376 mil | ﹤0,01% |
8.514
-1.135
| -12% | -US$ 47,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1885
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
US$ 289 mi
| US$ 376 mil | ﹤0,01% |
11.802
-25.053
| -68% | -US$ 712 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1886
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$ 214 mi
| US$ 375 mil | ﹤0,01% |
+13.981
| Nova | +US$ 372 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
1887
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,2 bi
| US$ 375 mil | ﹤0,01% |
8.129
-8.974
| -52% | -US$ 419 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1888
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$ 375 mil | ﹤0,01% |
8.617
-1.999
| -19% | -US$ 79,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1889
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
US$ 159 mi
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
5.719
-496
| -8% | -US$ 29,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1890
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
US$ 491 mi
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
24.660
-3.816
| -13% | -US$ 58,2 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1891
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
US$ 272 mi
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
28.446
+1.200
| +4% | +US$ 15,7 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1892
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
US$ 186 mi
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
28.407
-488
| -2% | -US$ 6,45 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
CAPD
1893
Deslistada
iPath Shiller CAPE ETN
CAPD
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
25.070
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1894
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,37 bi
| US$ 372 mil | ﹤0,01% |
7.341
-2.046
| -22% | -US$ 102 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1895
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$ 479 mi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
16.521
-7.034
| -30% | -US$ 151 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1896
AptarGroup
ATR
US$ 8,14 bi
| US$ 370 mil | ﹤0,01% |
3.197
+174
| +6% | +US$ 19,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1897
ICU Medical
ICUI
US$ 4,21 bi
| US$ 368 mil | ﹤0,01% |
1.973
+78
| +4% | +US$ 13,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AGRX
1898
Deslistada
Agile Therapeutics
AGRX
| US$ 368 mil | ﹤0,01% |
74
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1899
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$ 641 mi
| US$ 367 mil | ﹤0,01% |
7.202
-504
| -7% | -US$ 24,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1900
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
| US$ 367 mil | ﹤0,01% |
7.291
-1.085
| -13% | -US$ 53,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.