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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
US$ 791 mi
| US$ 406 mil | ﹤0,01% |
25.606
-21.026
| -45% | -US$ 325 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1827
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
US$ 381 mi
| US$ 405 mil | ﹤0,01% |
10.359
-23.855
| -70% | -US$ 916 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1828
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$ 702 mi
| US$ 404 mil | ﹤0,01% |
7.787
+185
| +2% | +US$ 9,5 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
AJRD
1829
Deslistada
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$ 404 mil | ﹤0,01% |
8.833
+170
| +2% | +US$ 7,7 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1830
Kinross Gold
KGC
US$ 26,9 bi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
85.033
+1.663
| +2% | +US$ 7,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1831
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 6,28 bi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
5.117
+1.625
| +47% | +US$ 120 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1832
EPR Properties
EPR
US$ 4,32 bi
| US$ 401 mil | ﹤0,01% |
5.657
-778
| -12% | -US$ 57,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NM
1833
Deslistada
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
| US$ 401 mil | ﹤0,01% |
89.650
-1.950
| -2% | -US$ 9,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1834
Oxford Lane Capital
OXLC
US$ 686 mi
| US$ 400 mil | ﹤0,01% |
9.816
+434
| +5% | +US$ 19,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
IAA
1835
Deslistada
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$ 400 mil | ﹤0,01% |
8.497
-80
| -0,9% | -US$ 3,37 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
1836
CAE Inc
CAE
US$ 8,05 bi
| US$ 399 mil | ﹤0,01% |
15.078
+26
| +0,2% | +US$ 669 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1837
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$ 310 mi
| US$ 399 mil | ﹤0,01% |
78.797
-7.254
| -8% | -US$ 36,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1838
RLI Corp
RLI
US$ 6,15 bi
| US$ 399 mil | ﹤0,01% |
8.848
-668
| -7% | -US$ 31,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ATRS
1839
Deslistada
Antares Pharma, Inc.
ATRS
| US$ 399 mil | ﹤0,01% |
84.997
+8.749
| +11% | +US$ 35,8 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
HMSY
1840
Deslistada
HMS Holdings Corp.
HMSY
| US$ 399 mil | ﹤0,01% |
13.502
-609
| -4% | -US$ 18,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1841
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,3 bi
| US$ 398 mil | ﹤0,01% |
3.752
-239
| -6% | -US$ 26,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1842
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$ 1,16 bi
| US$ 398 mil | ﹤0,01% |
38.895
+7.027
| +22% | +US$ 67,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1843
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$ 1,65 bi
| US$ 398 mil | ﹤0,01% |
4.498
+2
| +0% | +US$ 177 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
1844
Jabil
JBL
US$ 28 bi
| US$ 397 mil | ﹤0,01% |
9.612
+3.549
| +59% | +US$ 136 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ATCO
1845
Deslistada
Atlas Corp.
ATCO
| US$ 397 mil | ﹤0,01% |
27.930
+747
| +3% | +US$ 8,92 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1846
Dorman Products
DORM
US$ 3,78 bi
| US$ 395 mil | ﹤0,01% |
5.222
-151
| -3% | -US$ 11,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FCO
1847
Deslistada
abrdn Global Income Fund
FCO
| US$ 394 mil | ﹤0,01% |
49.007
+3.061
| +7% | +US$ 24,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1848
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
US$ 155 mi
| US$ 394 mil | ﹤0,01% |
37.599
+1.684
| +5% | +US$ 17,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1849
Omnicell
OMCL
US$ 1,69 bi
| US$ 394 mil | ﹤0,01% |
4.817
+594
| +14% | +US$ 45,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1850
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$ 398 mi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
18.198
-4.964
| -21% | -US$ 104 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.