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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
US$7.84億
| US$40.6萬 | ﹤0.01% |
25,606
-21,026
| -45% | -US$32.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1827
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
US$3.8億
| US$40.5萬 | ﹤0.01% |
10,359
-23,855
| -70% | -US$91.6萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
1828
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.02億
| US$40.4萬 | ﹤0.01% |
7,787
+185
| +2% | +US$9,511 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
AJRD
1829
已下市
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$40.4萬 | ﹤0.01% |
8,833
+170
| +2% | +US$7,699 |
2016 Q3
13個季度
|
|
1830
Kinross Gold
KGC
US$265億
| US$40.3萬 | ﹤0.01% |
85,033
+1,663
| +2% | +US$7,505 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1831
MSC Industrial Direct
MSM
US$63.6億
| US$40.2萬 | ﹤0.01% |
5,117
+1,625
| +47% | +US$12萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1832
EPR Properties
EPR
US$42.9億
| US$40.1萬 | ﹤0.01% |
5,657
-778
| -12% | -US$5.74萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
NM
1833
已下市
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
| US$40.1萬 | ﹤0.01% |
89,650
-1,950
| -2% | -US$9,657 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1834
Oxford Lane Capital
OXLC
US$6.67億
| US$40萬 | ﹤0.01% |
9,816
+434
| +5% | +US$1.93萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
IAA
1835
已下市
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$40萬 | ﹤0.01% |
8,497
-80
| -0.9% | -US$3,368 |
2019 Q2
2個季度
|
|
1836
CAE Inc
CAE
US$80.5億
| US$39.9萬 | ﹤0.01% |
15,078
+26
| +0.2% | +US$669 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1837
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.06億
| US$39.9萬 | ﹤0.01% |
78,797
-7,254
| -8% | -US$3.64萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1838
RLI Corp
RLI
US$59.5億
| US$39.9萬 | ﹤0.01% |
8,848
-668
| -7% | -US$3.14萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
ATRS
1839
已下市
Antares Pharma, Inc.
ATRS
| US$39.9萬 | ﹤0.01% |
84,997
+8,749
| +11% | +US$3.58萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
|
HMSY
1840
已下市
HMS Holdings Corp.
HMSY
| US$39.9萬 | ﹤0.01% |
13,502
-609
| -4% | -US$1.87萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1841
Extra Space Storage
EXR
US$303億
| US$39.8萬 | ﹤0.01% |
3,752
-239
| -6% | -US$2.61萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1842
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.5億
| US$39.8萬 | ﹤0.01% |
38,895
+7,027
| +22% | +US$6.75萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1843
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.5億
| US$39.8萬 | ﹤0.01% |
4,498
+2
| +0% | +US$177 |
2019 Q2
2個季度
|
|
1844
Jabil
JBL
US$287億
| US$39.7萬 | ﹤0.01% |
9,612
+3,549
| +59% | +US$13.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
ATCO
1845
已下市
Atlas Corp.
ATCO
| US$39.7萬 | ﹤0.01% |
27,930
+747
| +3% | +US$8,915 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1846
Dorman Products
DORM
US$37.2億
| US$39.5萬 | ﹤0.01% |
5,222
-151
| -3% | -US$1.14萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
FCO
1847
已下市
abrdn Global Income Fund
FCO
| US$39.4萬 | ﹤0.01% |
49,007
+3,061
| +7% | +US$2.47萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1848
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
US$1.54億
| US$39.4萬 | ﹤0.01% |
37,599
+1,684
| +5% | +US$1.75萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1849
Omnicell
OMCL
US$17.2億
| US$39.4萬 | ﹤0.01% |
4,817
+594
| +14% | +US$4.56萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1850
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$3.97億
| US$39.3萬 | ﹤0.01% |
18,198
-4,964
| -21% | -US$10.4萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。