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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
$7.91億
| $40.6万 | ﹤0.01% |
25,606
-21,026
| -45% | -$32.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1827
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
$3.81億
| $40.5万 | ﹤0.01% |
10,359
-23,855
| -70% | -$91.6万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
1828
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
$7.02億
| $40.4万 | ﹤0.01% |
7,787
+185
| +2% | +$9,511 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
AJRD
1829
上場廃止
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| $40.4万 | ﹤0.01% |
8,833
+170
| +2% | +$7,699 |
2016 Q3
13四半期
|
|
1830
Kinross Gold
KGC
$269億
| $40.3万 | ﹤0.01% |
85,033
+1,663
| +2% | +$7,505 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1831
MSC Industrial Direct
MSM
$62.8億
| $40.2万 | ﹤0.01% |
5,117
+1,625
| +47% | +$12万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1832
EPR Properties
EPR
$43.2億
| $40.1万 | ﹤0.01% |
5,657
-778
| -12% | -$5.74万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
NM
1833
上場廃止
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
| $40.1万 | ﹤0.01% |
89,650
-1,950
| -2% | -$9,657 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1834
Oxford Lane Capital
OXLC
$6.86億
| $40万 | ﹤0.01% |
9,816
+434
| +5% | +$1.93万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
IAA
1835
上場廃止
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| $40万 | ﹤0.01% |
8,497
-80
| -0.9% | -$3,368 |
2019 Q2
2四半期
|
|
1836
CAE Inc
CAE
$80.5億
| $39.9万 | ﹤0.01% |
15,078
+26
| +0.2% | +$669 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1837
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
$3.1億
| $39.9万 | ﹤0.01% |
78,797
-7,254
| -8% | -$3.64万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1838
RLI Corp
RLI
$61.5億
| $39.9万 | ﹤0.01% |
8,848
-668
| -7% | -$3.14万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
ATRS
1839
上場廃止
Antares Pharma, Inc.
ATRS
| $39.9万 | ﹤0.01% |
84,997
+8,749
| +11% | +$3.58万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
|
HMSY
1840
上場廃止
HMS Holdings Corp.
HMSY
| $39.9万 | ﹤0.01% |
13,502
-609
| -4% | -$1.87万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1841
Extra Space Storage
EXR
$303億
| $39.8万 | ﹤0.01% |
3,752
-239
| -6% | -$2.61万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1842
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
$11.6億
| $39.8万 | ﹤0.01% |
38,895
+7,027
| +22% | +$6.75万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1843
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
$16.5億
| $39.8万 | ﹤0.01% |
4,498
+2
| +0% | +$177 |
2019 Q2
2四半期
|
|
1844
Jabil
JBL
$280億
| $39.7万 | ﹤0.01% |
9,612
+3,549
| +59% | +$13.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
ATCO
1845
上場廃止
Atlas Corp.
ATCO
| $39.7万 | ﹤0.01% |
27,930
+747
| +3% | +$8,915 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1846
Dorman Products
DORM
$37.8億
| $39.5万 | ﹤0.01% |
5,222
-151
| -3% | -$1.14万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
FCO
1847
上場廃止
abrdn Global Income Fund
FCO
| $39.4万 | ﹤0.01% |
49,007
+3,061
| +7% | +$2.47万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1848
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
$1.55億
| $39.4万 | ﹤0.01% |
37,599
+1,684
| +5% | +$1.75万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1849
Omnicell
OMCL
$16.9億
| $39.4万 | ﹤0.01% |
4,817
+594
| +14% | +$4.56万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1850
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
$3.98億
| $39.3万 | ﹤0.01% |
18,198
-4,964
| -21% | -$10.4万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。