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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QTS
1776
上場廃止
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| $43.5万 | ﹤0.01% |
8,014
+4,124
| +106% | +$21.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
PACW
1777
上場廃止
PacWest Bancorp
PACW
| $43.4万 | ﹤0.01% |
11,287
-1,177
| -9% | -$4.43万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1778
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
$12億
| $43.2万 | ﹤0.01% |
32,025
+21,600
| +207% | +$29.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1779
上場廃止
Redfin
RDFN
| $43.2万 | ﹤0.01% |
20,433
-15,960
| -44% | -$30.6万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
|
DMRI
1780
上場廃止
DeltaShares S&P International Managed Risk ETF
DMRI
| $43.2万 | ﹤0.01% |
8,366
+2,119
| +34% | +$10.6万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
1781
上場廃止
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| $43.1万 | ﹤0.01% |
19,352
+4,580
| +31% | +$10.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1782
Rexford Industrial Realty
REXR
$80.9億
| $43.1万 | ﹤0.01% |
9,438
-793
| -8% | -$3.67万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1783
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
$3.4億
| $43万 | ﹤0.01% |
19,418
-968
| -5% | -$2.24万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
CZZ
1784
上場廃止
Cosan Limited
CZZ
| $43万 | ﹤0.01% |
18,842
-706
| -4% | -$1.25万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
1785
Exponent
EXPO
$36.7億
| $42.8万 | ﹤0.01% |
6,193
+367
| +6% | +$2.42万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1786
Allspring Multi-Sector Income Fund
ERC
$2.37億
| $42.7万 | ﹤0.01% |
33,114
+660
| +2% | +$8,318 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1787
Gildan
GIL
$76億
| $42.7万 | ﹤0.01% |
14,437
+2,543
| +21% | +$7.44万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
UFS
1788
上場廃止
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| $42.7万 | ﹤0.01% |
11,154
-109
| -1% | -$4,036 |
2016 Q3
13四半期
|
|
1789
Kilroy Realty
KRC
$41.8億
| $42.6万 | ﹤0.01% |
5,075
+394
| +8% | +$3.21万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1790
CONMED
CNMD
$14.8億
| $42.5万 | ﹤0.01% |
3,788
+873
| +30% | +$9.3万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
1791
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
$11.6億
| $42.5万 | ﹤0.01% |
15,556
+44
| +0.3% | +$1,202 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1792
上場廃止
CrossFirst Bankshares, Inc. Common Stock
CFB
| $42.5万 | ﹤0.01% |
29,520
+12,400
| +72% | +$16.7万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
1793
CEL-SCI Corp
CVM
$2832万
| $42.4万 | ﹤0.01% |
1,546
+350
| +29% | +$8.25万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1794
USA Compression Partners
USAC
$36.3億
| $42.4万 | ﹤0.01% |
23,387
+5,520
| +31% | +$9.41万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
SYNH
1795
上場廃止
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| $42.4万 | ﹤0.01% |
7,109
+1,067
| +18% | +$5.74万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1796
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| $42.3万 | ﹤0.01% |
8,884
+991
| +13% | +$4.45万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1797
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
$19億
| $42.3万 | ﹤0.01% |
38,318
-49,227
| -56% | -$54.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1798
Kite Realty
KRG
$49.6億
| $42.2万 | ﹤0.01% |
21,625
+262
| +1% | +$4,727 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1799
TRI-Continental Corp
TY
$18.5億
| $42.2万 | ﹤0.01% |
14,930
+3,438
| +30% | +$9.6万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
1800
First Trust Dividend Strength ETF
FTDS
$4028万
| $41.9万 | ﹤0.01% |
11,600
| – | – |
2016 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。