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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QTS
1776
Nicht mehr gelistet
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| 435.000 $ | ﹤0,01 % |
8.014
+4.124
| +106 % | +216.177 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
PACW
1777
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
| 434.000 $ | ﹤0,01 % |
11.287
-1.177
| -9 % | -44.266 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1778
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,2 Mrd. $
| 432.000 $ | ﹤0,01 % |
32.025
+21.600
| +207 % | +290.827 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1779
Nicht mehr gelistet
Redfin
RDFN
| 432.000 $ | ﹤0,01 % |
20.433
-15.960
| -44 % | -305.589 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
|
DMRI
1780
Nicht mehr gelistet
DeltaShares S&P International Managed Risk ETF
DMRI
| 432.000 $ | ﹤0,01 % |
8.366
+2.119
| +34 % | +106.177 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
1781
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| 431.000 $ | ﹤0,01 % |
19.352
+4.580
| +31 % | +102.630 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1782
Rexford Industrial Realty
REXR
8,09 Mrd. $
| 431.000 $ | ﹤0,01 % |
9.438
-793
| -8 % | -36.662 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1783
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
340 Mio. $
| 430.000 $ | ﹤0,01 % |
19.418
-968
| -5 % | -22.421 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
CZZ
1784
Nicht mehr gelistet
Cosan Limited
CZZ
| 430.000 $ | ﹤0,01 % |
18.842
-706
| -4 % | -12.529 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
1785
Exponent
EXPO
3,67 Mrd. $
| 428.000 $ | ﹤0,01 % |
6.193
+367
| +6 % | +24.236 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1786
Allspring Multi-Sector Income Fund
ERC
237 Mio. $
| 427.000 $ | ﹤0,01 % |
33.114
+660
| +2 % | +8.318 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1787
Gildan
GIL
7,6 Mrd. $
| 427.000 $ | ﹤0,01 % |
14.437
+2.543
| +21 % | +74.440 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
UFS
1788
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| 427.000 $ | ﹤0,01 % |
11.154
-109
| -1 % | -4.036 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
1789
Kilroy Realty
KRC
4,18 Mrd. $
| 426.000 $ | ﹤0,01 % |
5.075
+394
| +8 % | +32.130 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1790
CONMED
CNMD
1,48 Mrd. $
| 425.000 $ | ﹤0,01 % |
3.788
+873
| +30 % | +93.034 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
1791
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
1,16 Mrd. $
| 425.000 $ | ﹤0,01 % |
15.556
+44
| +0,3 % | +1.202 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1792
Nicht mehr gelistet
CrossFirst Bankshares, Inc. Common Stock
CFB
| 425.000 $ | ﹤0,01 % |
29.520
+12.400
| +72 % | +167.280 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
1793
CEL-SCI Corp
CVM
28,3 Mio. $
| 424.000 $ | ﹤0,01 % |
1.546
+350
| +29 % | +82.535 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1794
USA Compression Partners
USAC
3,63 Mrd. $
| 424.000 $ | ﹤0,01 % |
23.387
+5.520
| +31 % | +94.138 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
SYNH
1795
Nicht mehr gelistet
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| 424.000 $ | ﹤0,01 % |
7.109
+1.067
| +18 % | +57.358 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1796
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 423.000 $ | ﹤0,01 % |
8.884
+991
| +13 % | +44.495 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1797
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,9 Mrd. $
| 423.000 $ | ﹤0,01 % |
38.318
-49.227
| -56 % | -542.388 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1798
Kite Realty
KRG
4,96 Mrd. $
| 422.000 $ | ﹤0,01 % |
21.625
+262
| +1 % | +4.727 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1799
TRI-Continental Corp
TY
1,85 Mrd. $
| 422.000 $ | ﹤0,01 % |
14.930
+3.438
| +30 % | +95.525 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
1800
First Trust Dividend Strength ETF
FTDS
40,3 Mio. $
| 419.000 $ | ﹤0,01 % |
11.600
| – | – |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .