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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,89 Mrd. $
| 419.000 $ | ﹤0,01 % |
2.857
+1.796
| +169 % | +251.435 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
1802
Nicht mehr gelistet
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
| 419.000 $ | ﹤0,01 % |
10.621
-1.245
| -10 % | -47.963 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1803
CRH
CRH
57,5 Mrd. $
| 418.000 $ | ﹤0,01 % |
10.353
+5.437
| +111 % | +201.335 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1804
Adamas Trust
ADAM
695 Mio. $
| 418.000 $ | ﹤0,01 % |
16.765
-512
| -3 % | -12.692 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1805
Douglas Emmett
DEI
1,69 Mrd. $
| 417.000 $ | ﹤0,01 % |
9.528
+77
| +0,8 % | +3.330 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1806
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
399 Mio. $
| 416.000 $ | ﹤0,01 % |
+13.428
| Neu | +412.808 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
1807
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
262 Mio. $
| 416.000 $ | ﹤0,01 % |
23.434
-8.008
| -25 % | -137.408 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1808
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2021 Term Muni Bond ETF
IBMJ
| 413.000 $ | ﹤0,01 % |
16.027
+3.603
| +29 % | +92.922 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
1809
DXC Technology
DXC
2,57 Mrd. $
| 412.000 $ | ﹤0,01 % |
10.961
-11.947
| -52 % | -389.691 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
1810
Washington Trust Bancorp
WASH
748 Mio. $
| 412.000 $ | ﹤0,01 % |
7.672
-52
| -0,7 % | -2.674 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1811
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,3 Mrd. $
| 411.000 $ | ﹤0,01 % |
15.564
+9.986
| +179 % | +263.262 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
1812
McGrath RentCorp
MGRC
2,85 Mrd. $
| 410.000 $ | ﹤0,01 % |
5.344
-22
| -0,4 % | -1.597 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
1813
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniYield Fund
MYD
| 410.000 $ | ﹤0,01 % |
27.671
+6.579
| +31 % | +96.118 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
BSD
1814
Nicht mehr gelistet
The BlackRock Strategic Municipal Trust
BSD
| 410.000 $ | ﹤0,01 % |
29.221
+11.909
| +69 % | +168.877 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
1815
Carlyle Group
CG
14 Mrd. $
| 409.000 $ | ﹤0,01 % |
12.729
-31.327
| -71 % | -885.448 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1816
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
635 Mio. $
| 409.000 $ | ﹤0,01 % |
11.988
+300
| +3 % | +10.064 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1817
Nicht mehr gelistet
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
| 409.000 $ | ﹤0,01 % |
7.181
+1.491
| +26 % | +84.921 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
1818
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
252 Mio. $
| 408.000 $ | ﹤0,01 % |
4.063
+1.479
| +57 % | +144.510 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
LOGM
1819
Nicht mehr gelistet
LogMein, Inc.
LOGM
| 408.000 $ | ﹤0,01 % |
4.761
+452
| +10 % | +33.538 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1820
Agree Realty
ADC
8,34 Mrd. $
| 407.000 $ | ﹤0,01 % |
5.786
-859
| -13 % | -63.366 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1821
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
116 Mio. $
| 407.000 $ | ﹤0,01 % |
32.263
+23.763
| +280 % | +293.494 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1822
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| 407.000 $ | ﹤0,01 % |
2.910
-761
| -21 % | -105.424 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1823
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,19 Mrd. $
| 407.000 $ | ﹤0,01 % |
7.233
+267
| +4 % | +14.518 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1824
Jones Lang LaSalle
JLL
14,4 Mrd. $
| 407.000 $ | ﹤0,01 % |
2.333
-235
| -9 % | -36.955 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1825
Loews
L
23,2 Mrd. $
| 407.000 $ | ﹤0,01 % |
7.759
-16.452
| -68 % | -829.994 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .