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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
$48.9億
| $41.9万 | ﹤0.01% |
2,857
+1,796
| +169% | +$25.1万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
1802
上場廃止
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
| $41.9万 | ﹤0.01% |
10,621
-1,245
| -10% | -$4.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1803
CRH
CRH
$575億
| $41.8万 | ﹤0.01% |
10,353
+5,437
| +111% | +$20.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1804
Adamas Trust
ADAM
$6.95億
| $41.8万 | ﹤0.01% |
16,765
-512
| -3% | -$1.27万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1805
Douglas Emmett
DEI
$16.9億
| $41.7万 | ﹤0.01% |
9,528
+77
| +0.8% | +$3,330 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1806
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
$3.99億
| $41.6万 | ﹤0.01% |
+13,428
| 新規 | +$41.3万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
1807
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
$2.62億
| $41.6万 | ﹤0.01% |
23,434
-8,008
| -25% | -$13.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1808
上場廃止
iShares iBonds Dec 2021 Term Muni Bond ETF
IBMJ
| $41.3万 | ﹤0.01% |
16,027
+3,603
| +29% | +$9.29万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
1809
DXC Technology
DXC
$25.7億
| $41.2万 | ﹤0.01% |
10,961
-11,947
| -52% | -$39万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
1810
Washington Trust Bancorp
WASH
$7.48億
| $41.2万 | ﹤0.01% |
7,672
-52
| -0.7% | -$2,674 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1811
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
$13億
| $41.1万 | ﹤0.01% |
15,564
+9,986
| +179% | +$26.3万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
1812
McGrath RentCorp
MGRC
$28.5億
| $41万 | ﹤0.01% |
5,344
-22
| -0.4% | -$1,597 |
2017 Q3
9四半期
|
|
1813
上場廃止
BlackRock MuniYield Fund
MYD
| $41万 | ﹤0.01% |
27,671
+6,579
| +31% | +$9.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
BSD
1814
上場廃止
The BlackRock Strategic Municipal Trust
BSD
| $41万 | ﹤0.01% |
29,221
+11,909
| +69% | +$16.9万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
1815
Carlyle Group
CG
$140億
| $40.9万 | ﹤0.01% |
12,729
-31,327
| -71% | -$88.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1816
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
$6.35億
| $40.9万 | ﹤0.01% |
11,988
+300
| +3% | +$1.01万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1817
上場廃止
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
| $40.9万 | ﹤0.01% |
7,181
+1,491
| +26% | +$8.49万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
1818
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
$2.52億
| $40.8万 | ﹤0.01% |
4,063
+1,479
| +57% | +$14.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
LOGM
1819
上場廃止
LogMein, Inc.
LOGM
| $40.8万 | ﹤0.01% |
4,761
+452
| +10% | +$3.35万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1820
Agree Realty
ADC
$83.4億
| $40.7万 | ﹤0.01% |
5,786
-859
| -13% | -$6.34万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1821
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
$1.16億
| $40.7万 | ﹤0.01% |
32,263
+23,763
| +280% | +$29.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1822
Equifax
EFX
$220億
| $40.7万 | ﹤0.01% |
2,910
-761
| -21% | -$10.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1823
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
$11.9億
| $40.7万 | ﹤0.01% |
7,233
+267
| +4% | +$1.45万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1824
Jones Lang LaSalle
JLL
$144億
| $40.7万 | ﹤0.01% |
2,333
-235
| -9% | -$3.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1825
Loews
L
$232億
| $40.7万 | ﹤0.01% |
7,759
-16,452
| -68% | -$83万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。