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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.9억
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
2,857
+1,796
| +169% | +US$25.1만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
1802
상장폐지됨
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
10,621
-1,245
| -10% | -US$4.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1803
CRH
CRH
US$575억
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
10,353
+5,437
| +111% | +US$20.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1804
Adamas Trust
ADAM
US$6.95억
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
16,765
-512
| -3% | -US$1.27만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1805
Douglas Emmett
DEI
US$16.9억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
9,528
+77
| +0.8% | +US$3.33천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1806
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$3.99억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
+13,428
| 신규 | +US$41.3만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
1807
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$2.62억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
23,434
-8,008
| -25% | -US$13.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1808
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2021 Term Muni Bond ETF
IBMJ
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
16,027
+3,603
| +29% | +US$9.29만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
1809
DXC Technology
DXC
US$25.7억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
10,961
-11,947
| -52% | -US$39만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
1810
Washington Trust Bancorp
WASH
US$7.48억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
7,672
-52
| -0.7% | -US$2.67천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1811
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$13억
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
15,564
+9,986
| +179% | +US$26.3만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
1812
McGrath RentCorp
MGRC
US$28.5억
| US$41만 | ﹤0.01% |
5,344
-22
| -0.4% | -US$1.6천 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
1813
상장폐지됨
BlackRock MuniYield Fund
MYD
| US$41만 | ﹤0.01% |
27,671
+6,579
| +31% | +US$9.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
BSD
1814
상장폐지됨
The BlackRock Strategic Municipal Trust
BSD
| US$41만 | ﹤0.01% |
29,221
+11,909
| +69% | +US$16.9만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
1815
Carlyle Group
CG
US$140억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
12,729
-31,327
| -71% | -US$88.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1816
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.35억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
11,988
+300
| +3% | +US$1.01만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1817
상장폐지됨
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
7,181
+1,491
| +26% | +US$8.49만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
1818
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
US$2.52억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
4,063
+1,479
| +57% | +US$14.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
LOGM
1819
상장폐지됨
LogMein, Inc.
LOGM
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
4,761
+452
| +10% | +US$3.35만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1820
Agree Realty
ADC
US$83.4억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
5,786
-859
| -13% | -US$6.34만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1821
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
US$1.16억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
32,263
+23,763
| +280% | +US$29.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1822
Equifax
EFX
US$220억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
2,910
-761
| -21% | -US$10.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1823
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.9억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
7,233
+267
| +4% | +US$1.45만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1824
Jones Lang LaSalle
JLL
US$144억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
2,333
-235
| -9% | -US$3.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1825
Loews
L
US$232억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
7,759
-16,452
| -68% | -US$83만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.